Investec Fund Series i - Enh

IENRRNA:LN
103.68
GBp
1.84
1.81%
更新日時 2018/11/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
101.57 - 117.24
1年トータルリターン
-3.58%
年初来リターン
-9.39%
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前日終値
101.84
52週レンジ
101.57 - 117.24
1年トータルリターン
-3.12%
年初来リターン
-9.39%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
商品
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
103.68
資産総額 (百万 GBP) ( 11/15/2018)
74.662
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( 10/01/2018)
1.9346
直近配当利回り(税込)
1.87%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
320.60 千 5.36 百万 6.46
89.22 千 4.44 百万 5.35
685.69 千 4.04 百万 4.87
160.68 千 3.84 百万 4.62
130.46 千 3.51 百万 4.23
153.29 千 2.83 百万 3.41
145.11 千 2.50 百万 3.01
55.68 千 2.46 百万 2.97
18.40 千 1.73 百万 2.08
14.51 千 1.71 百万 2.06
企業概要
Investec Fund Series i - Enhanced Natural Resources Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund aims is to achieve long-term capital growth primarily through investment in securities issued by companies that are expected to benefit from a long term increase in the prices of commodities and natural resources and in related derivatives.
住所
Investec Fund Series I
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel