Investec Fund Series i - Enh

IENRPAN:LN
113.93
GBp
0.98
0.87%
更新日時 2018/11/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
110.68 - 128.04
1年トータルリターン
-3.37%
年初来リターン
-8.99%
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前日終値
112.95
52週レンジ
110.68 - 128.04
1年トータルリターン
-3.22%
年初来リターン
-8.99%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
商品
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
113.93
資産総額 (百万 GBP) ( 11/16/2018)
75.259
設定日
05/01/2008
直近配当額 ( 10/01/2018)
1.5056
直近配当利回り(税込)
1.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
320.60 千 5.36 百万 6.46
89.22 千 4.44 百万 5.35
685.69 千 4.04 百万 4.87
160.68 千 3.84 百万 4.62
130.46 千 3.51 百万 4.23
153.29 千 2.83 百万 3.41
145.11 千 2.50 百万 3.01
55.68 千 2.46 百万 2.97
18.40 千 1.73 百万 2.08
14.51 千 1.71 百万 2.06
企業概要
Investec Fund Series i - Enhanced Natural Resources Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund aims is to achieve long-term capital growth primarily through investment in securities issued by companies that are expected to benefit from a long term increase in the prices of commodities and natural resources and in related derivatives.
住所
Investec Fund Series I
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel