Investec Fund Series i - Enh

IENRPAN:LN
123.05
GBp
0.50
0.41%
更新日時 13:59 JST 2018/07/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
111.40 - 128.04
1年トータルリターン
9.41%
年初来リターン
-1.71%
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前日終値
122.55
52週レンジ
111.40 - 128.04
1年トータルリターン
8.65%
年初来リターン
-1.71%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Natural Resources Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
123.05
資産総額 (百万 GBP) ( 07/19/2018)
82.286
設定日
05/01/2008
直近配当額 ( 10/02/2017)
0.7149
直近配当利回り(税込)
0.58%
ファンドマネージャ
GEORGE CHEVELEY / TOM NELSON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
274.55 千 4.75 百万 5.58
98.83 千 4.19 百万 4.93
80.84 千 3.69 百万 4.34
178.90 千 3.65 百万 4.29
597.48 千 3.44 百万 4.05
112.81 千 2.74 百万 3.22
86.24 千 2.31 百万 2.72
18.40 千 2.07 百万 2.43
20.55 千 1.92 百万 2.26
44.76 千 1.70 百万 2.00
企業概要
Investec Fund Series i - Enhanced Natural Resources Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund aims is to achieve long-term capital growth primarily through investment in securities issued by companies that are expected to benefit from a long term increase in the prices of commodities and natural resources and in related derivatives.
住所
Investec Fund Series I
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel