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Investec Fund Series i - Enh

IENRPAN:LN
124.97
GBp
0.41
0.33%
更新日時 14:59 JST 2019/11/13
商品分類
OEIC
52週レンジ
106.78 - 128.36
1年トータルリターン
11.03%
年初来リターン
15.51%
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前日終値
125.38
52週レンジ
106.78 - 128.36
1年トータルリターン
9.02%
年初来リターン
15.51%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
124.97
資産総額 (百万 GBP) ( 11/13/2019)
59.630
設定日
05/01/2008
直近配当額 ( 10/01/2019)
2.0593
直近配当利回り(税込)
1.65%
ファンドマネージャ
George Cheveley / Tom Nelson
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
293.15 千 5.08 百万 8.02
231.37 千 4.06 百万 6.42
77.29 千 3.27 百万 5.17
543.28 千 2.80 百万 4.43
107.57 千 2.58 百万 4.07
52.60 千 2.21 百万 3.50
50.15 千 2.18 百万 3.45
15.28 千 2.09 百万 3.30
239.60 千 2.06 百万 3.25
107.11 千 2.00 百万 3.17
企業概要
Investec Fund Series i - Enhanced Natural Resources Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund aims is to achieve long-term capital growth primarily through investment in securities issued by companies that are expected to benefit from a long term increase in the prices of commodities and natural resources and in related derivatives.
住所
Investec Fund Series I
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel