Investec Fund Series i - Enh

IENRPAN:LN
123.65
GBp
0.64
0.52%
更新日時 2018/09/24
商品分類
OEIC
52週レンジ
111.40 - 128.04
1年トータルリターン
7.78%
年初来リターン
-1.23%
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前日終値
123.01
52週レンジ
111.40 - 128.04
1年トータルリターン
8.42%
年初来リターン
-1.23%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
商品
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
123.65
資産総額 (百万 GBP) ( 09/24/2018)
83.105
設定日
05/01/2008
直近配当額 ( 10/02/2017)
0.7149
直近配当利回り(税込)
0.58%
ファンドマネージャ
GEORGE CHEVELEY / TOM NELSON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
349.37 千 6.13 百万 7.23
80.75 千 4.02 百万 4.75
178.70 千 3.55 百万 4.19
143.28 千 3.52 百万 4.15
596.79 千 3.42 百万 4.04
120.78 千 3.23 百万 3.81
20.53 千 1.98 百万 2.33
476.78 千 1.74 百万 2.05
15.44 千 1.70 百万 2.01
40.52 千 1.68 百万 1.98
企業概要
Investec Fund Series i - Enhanced Natural Resources Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund aims is to achieve long-term capital growth primarily through investment in securities issued by companies that are expected to benefit from a long term increase in the prices of commodities and natural resources and in related derivatives.
住所
Investec Fund Series I
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel