Investec Fund Series i - Enh

IENRIAN:LN
122.17
GBp
0.67
0.55%
更新日時 2019/01/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
115.50 - 137.88
1年トータルリターン
-8.63%
年初来リターン
4.38%
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前日終値
121.50
52週レンジ
115.50 - 137.88
1年トータルリターン
-8.29%
年初来リターン
4.38%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
商品
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
122.17
資産総額 (百万 GBP) ( 01/21/2019)
71.846
設定日
05/01/2008
直近配当額 ( 10/01/2018)
2.6006
直近配当利回り(税込)
2.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
374.09 千 5.62 百万 7.63
88.18 千 3.85 百万 5.23
678.12 千 3.53 百万 4.79
130.46 千 3.13 百万 4.25
193.73 千 3.03 百万 4.12
175.54 千 2.79 百万 3.78
240.87 千 2.59 百万 3.51
55.03 千 2.22 百万 3.02
945.85 千 1.67 百万 2.27
91.50 千 1.64 百万 2.22
企業概要
Investec Fund Series i - Enhanced Natural Resources Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund aims is to achieve long-term capital growth primarily through investment in securities issued by companies that are expected to benefit from a long term increase in the prices of commodities and natural resources and in related derivatives.
住所
Investec Fund Series I
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel