Investeringsforeningen Banki

IEMVK18:DC
Copenhagen
97.08
DKK
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0.00%
更新日時 23:16 JST 2018/11/19
始値
97.06
安値 - 高値 レンジ(日)
97.06 - 97.08
前日終値
97.08
52週レンジ
96.70 - 104.90
1年トータルリターン
-0.42%
年初来リターン
-0.42%
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始値
97.06
安値 - 高値 レンジ(日)
97.06 - 97.08
出来高
9,311
前日終値
97.08
52週レンジ
96.70 - 104.90
1年トータルリターン
-0.42%
年初来リターン
-0.42%
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
97.08
資産総額 (百万 DKK) ( 11/16/2018)
103.621
設定日
11/20/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
-0.33%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/06/2018)
7.4
直近配当利回り(税込)
7.62%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.39%
3年トータルリターン
0.47%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.00 千 70.23 百万 22.31
1.60 千 10.50 百万 3.33
1.50 千 9.87 百万 3.13
1.50 千 9.85 百万 3.13
1.40 千 9.13 百万 2.90
1.05 千 7.22 百万 2.29
1.10 千 7.21 百万 2.29
1.00 千 6.79 百万 2.16
1.05 千 6.73 百万 2.14
1.00 千 6.57 百万 2.09
企業概要
BI EM Virksomhedsobligationer 2018 KL is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in structured bonds, issued by companies whose sole activity is the issuance of bonds. The fund may invest more than 35 % of its assets in securities issued or guaranteed by a country, provided that such investment is allocated to securities from at least six different issues
住所
BI Asset Management A/S
Sundkrogsgade 7
Postbox 2672
DK-2100 Copenhagen
Denmark
電話番号
45-77-30-90-00 Tel
Webサイト
www.bankinvest.dk