Investeringsforeningen Banki

IEMVK18:DC
Copenhagen
96.90
DKK
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更新日時 2018/07/13
前日終値
96.90
52週レンジ
96.80 - 105.30
1年トータルリターン
-0.70%
年初来リターン
-0.61%
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出来高
1,332
前日終値
96.90
52週レンジ
96.80 - 105.30
1年トータルリターン
-0.70%
年初来リターン
-0.61%
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
97.29
資産総額 (百万 DKK) ( 07/13/2018)
324.215
設定日
11/20/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.41%
乖離率52週平均値
-0.37%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/06/2018)
7.4
直近配当利回り(税込)
7.64%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.05%
3年トータルリターン
0.90%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 千 10.30 百万 3.18
1.30 千 10.04 百万 3.10
1.50 千 9.68 百万 2.99
1.00 千 7.72 百万 2.38
1.20 千 7.68 百万 2.37
1.05 千 7.16 百万 2.21
1.10 千 7.07 百万 2.18
1.10 千 7.07 百万 2.18
1.05 千 7.06 百万 2.18
1.10 千 7.02 百万 2.17
企業概要
BI EM Virksomhedsobligationer 2018 KL is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in structured bonds, issued by companies whose sole activity is the issuance of bonds. The fund may invest more than 35 % of its assets in securities issued or guaranteed by a country, provided that such investment is allocated to securities from at least six different issues
住所
BI Asset Management A/S
Sundkrogsgade 7
Postbox 2672
DK-2100 Copenhagen
Denmark
電話番号
45-77-30-90-00 Tel
Webサイト
www.bankinvest.dk