Investeringsforeningen Banki

IEMVK18:DC
Copenhagen
96.74
DKK
0.02
0.02%
更新日時 23:55 JST 2018/09/24
始値
96.74
安値 - 高値 レンジ(日)
96.74 - 96.74
前日終値
96.76
52週レンジ
96.70 - 105.30
1年トータルリターン
-1.15%
年初来リターン
-0.77%
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始値
96.74
安値 - 高値 レンジ(日)
96.74 - 96.74
出来高
10,000
前日終値
96.76
52週レンジ
96.70 - 105.30
1年トータルリターン
-1.13%
年初来リターン
-0.77%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
97.14
資産総額 (百万 DKK) ( 09/21/2018)
315.668
設定日
11/20/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.38%
乖離率52週平均値
-0.37%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/06/2018)
7.4
直近配当利回り(税込)
7.65%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.09%
3年トータルリターン
1.14%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.08 百万 6.33
1.60 千 10.39 百万 3.27
1.30 千 10.07 百万 3.17
1.50 千 9.82 百万 3.10
1.50 千 9.77 百万 3.08
1.40 千 9.11 百万 2.87
1.05 千 7.19 百万 2.27
1.10 千 7.16 百万 2.26
1.10 千 7.16 百万 2.26
1.10 千 7.05 百万 2.22
企業概要
BI EM Virksomhedsobligationer 2018 KL is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in structured bonds, issued by companies whose sole activity is the issuance of bonds. The fund may invest more than 35 % of its assets in securities issued or guaranteed by a country, provided that such investment is allocated to securities from at least six different issues
住所
BI Asset Management A/S
Sundkrogsgade 7
Postbox 2672
DK-2100 Copenhagen
Denmark
電話番号
45-77-30-90-00 Tel
Webサイト
www.bankinvest.dk