Iemanja 2 FIM CP IE

IEMNJA2:BZ
114.87
BRL
0.09
0.08%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
114.02 - 129.14
1年トータルリターン
-1.31%
年初来リターン
-7.58%
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前日終値
114.78
52週レンジ
114.02 - 129.14
1年トータルリターン
-1.22%
年初来リターン
-7.58%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
114.8736
資産総額 (百万 BRL) ( 06/20/2018)
34.616
設定日
12/23/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.58 百万 38.56 百万 100.00
企業概要
Iemanja 2 FIM CP IE is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491