Iemanja 2 FIM CP IE

IEMNJA2:BZ
117.43
BRL
0.04
0.03%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
114.02 - 129.14
1年トータルリターン
-4.00%
年初来リターン
-5.52%
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前日終値
117.47
52週レンジ
114.02 - 129.14
1年トータルリターン
-3.79%
年初来リターン
-5.52%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
117.4338
資産総額 (百万 BRL) ( 09/19/2018)
35.387
設定日
12/23/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.92 千 6.31 百万 18.11
15.57 千 4.27 百万 12.26
29.98 千 4.03 百万 11.59
1.21 千 3.91 百万 11.24
24.25 千 2.72 百万 7.81
18.00 千 1.98 百万 5.67
12.87 千 1.96 百万 5.62
17.25 千 1.93 百万 5.54
16.34 千 1.89 百万 5.42
5.66 千 1.72 百万 4.95
企業概要
Iemanja 2 FIM CP IE is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491