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Iemanja 2 FIM CP IE

IEMNJA2:BZ
128.13
BRL
0.14
0.11%
更新日時 2019/11/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
118.99 - 128.81
1年トータルリターン
7.31%
年初来リターン
6.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
128.27
52週レンジ
118.99 - 128.81
1年トータルリターン
7.30%
年初来リターン
6.88%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/18/2019)
128.1336
資産総額 (百万 BRL) ( 11/18/2019)
38.612
設定日
12/23/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.69 千 8.09 百万 21.35
1.21 千 4.41 百万 11.64
21.02 千 3.17 百万 8.36
10.81 千 3.09 百万 8.15
21.28 千 3.00 百万 7.91
20.89 千 2.33 百万 6.14
17.76 千 2.26 百万 5.97
12.87 千 2.22 百万 5.85
16.34 千 2.00 百万 5.27
13.10 千 1.58 百万 4.18
企業概要
Iemanja 2 FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491