Iemanja 2 FIM CP IE

IEMNJA2:BZ
119.02
BRL
0.03
0.03%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
114.02 - 129.14
1年トータルリターン
-3.31%
年初来リターン
-4.25%
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前日終値
118.99
52週レンジ
114.02 - 129.14
1年トータルリターン
-3.32%
年初来リターン
-4.25%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
119.0228
資産総額 (百万 BRL) ( 12/11/2018)
35.866
設定日
12/23/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.79 千 7.06 百万 20.02
33.79 千 4.73 百万 13.43
14.06 千 4.01 百万 11.38
1.21 千 3.87 百万 10.97
27.41 千 3.63 百万 10.31
12.87 千 2.00 百万 5.67
17.25 千 1.94 百万 5.49
16.34 千 1.89 百万 5.37
15.50 千 1.75 百万 4.97
13.10 千 1.47 百万 4.16
企業概要
Iemanja 2 FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491