インベステック・ファンド・シリーズIII-新興

IEMMRNA:LN
94.05
GBp
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更新日時 14:59 JST 2018/11/14
商品分類
OEIC
52週レンジ
90.66 - 102.43
1年トータルリターン
-4.71%
年初来リターン
-5.68%
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前日終値
94.37
52週レンジ
90.66 - 102.43
1年トータルリターン
-4.49%
年初来リターン
-5.68%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
94.05
資産総額 (百万 GBP) ( 11/14/2018)
222.811
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( 08/31/2018)
1.2397
直近配当利回り(税込)
5.27%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
64.17 千 7.96 百万 3.68
1.22 百万 6.08 百万 2.81
28.94 千 5.76 百万 2.66
144.63 千 5.67 百万 2.62
1.15 百万 5.06 百万 2.34
24.46 千 4.65 百万 2.15
78.91 千 4.60 百万 2.13
21.48 千 4.55 百万 2.10
21.37 千 4.24 百万 1.96
317.82 千 4.04 百万 1.87
企業概要
インベステック・ファンド・シリーズIII-新興国市場自国通貨債券(Investec Fund Series III - Investec Emerging Markets Local Currency Debt Fund)は、英国籍のUCITS適格オープンエンド型投資会社。主に新興国市場の借り手が発行した公共セクター、ソブリン債、社債への投資を通じて、長期的なリターンの獲得を目指す。他の譲渡可能証券やキャッシュに投資する場合もある。
住所
Investec Fund Series III
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel