インベステック・ファンド・シリーズIII-新興

IEMMRNA:LN
98.33
GBp
0.49
0.50%
更新日時 2019/01/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
90.66 - 102.43
1年トータルリターン
-2.62%
年初来リターン
1.57%
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前日終値
98.82
52週レンジ
90.66 - 102.43
1年トータルリターン
-2.42%
年初来リターン
1.57%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
98.33
資産総額 (百万 GBP) ( 01/18/2019)
198.303
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( 11/30/2018)
1.0064
直近配当利回り(税込)
4.09%
ファンドマネージャ
Werner Gey Van Pittius / Antoon De Klerk
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
81.83 千 7.57 百万 3.38
1.49 百万 6.01 百万 2.69
144.63 千 5.85 百万 2.62
21.48 千 4.55 百万 2.03
24.46 千 4.54 百万 2.03
21.37 千 4.23 百万 1.89
995.04 千 4.22 百万 1.89
78.91 千 4.01 百万 1.79
919.29 千 3.76 百万 1.68
22.07 千 3.66 百万 1.63
企業概要
インベステック・ファンド・シリーズIII-新興国市場自国通貨債券(Investec Fund Series III - Investec Emerging Markets Local Currency Debt Fund)は、英国籍のUCITS適格オープンエンド型投資会社。主に新興国市場の借り手が発行した公共セクター、ソブリン債、社債への投資を通じて、長期的なリターンの獲得を目指す。他の譲渡可能証券やキャッシュに投資する場合もある。
住所
Investec Fund Series III
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel