インベステック・ファンド・シリーズIII-新興

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96.47
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更新日時 13:59 JST 2018/07/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
94.75 - 103.91
1年トータルリターン
-2.91%
年初来リターン
-3.25%
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前日終値
96.85
52週レンジ
94.75 - 103.91
1年トータルリターン
-2.55%
年初来リターン
-3.25%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
96.47
資産総額 (百万 GBP) ( 07/16/2018)
211.840
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( 06/01/2018)
1.4707
直近配当利回り(税込)
6.10%
ファンドマネージャ
WERNER GEY VAN PITTIUS / ANTOON DE KLERK
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
64.17 千 10.76 百万 4.69
2.08 百万 8.09 百万 3.53
524.12 千 7.02 百万 3.06
28.34 千 6.43 百万 2.80
166.13 千 6.39 百万 2.79
30.96 千 6.25 百万 2.72
31.00 千 5.91 百万 2.58
20.88 百万 5.45 百万 2.37
26.50 千 5.41 百万 2.36
26.08 千 5.18 百万 2.26
企業概要
インベステック・ファンド・シリーズIII-新興国市場自国通貨債券(Investec Fund Series III - Investec Emerging Markets Local Currency Debt Fund)は、英国籍のUCITS適格オープンエンド型投資会社。主に新興国市場の借り手が発行した公共セクター、ソブリン債、社債への投資を通じて、長期的なリターンの獲得を目指す。他の譲渡可能証券やキャッシュに投資する場合もある。
住所
Investec Fund Series III
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel