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インベステック・ファンド・シリーズIII-新興

IEMMDGI:LN
305.20
USd
0.10
0.03%
更新日時 2019/11/12
商品分類
OEIC
52週レンジ
270.91 - 309.55
1年トータルリターン
12.39%
年初来リターン
10.84%
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前日終値
305.30
52週レンジ
270.91 - 309.55
1年トータルリターン
12.09%
年初来リターン
10.84%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/12/2019)
305.2
資産総額 (百万 GBP) ( 11/12/2019)
214.680
設定日
10/08/2007
直近配当額 ( 09/02/2019)
4.0759
直近配当利回り(税込)
5.34%
ファンドマネージャ
Werner Gey Van Pittius / Antoon De Klerk
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.23 千 7.08 百万 3.05
47.47 千 5.65 百万 2.44
1.72 百万 5.34 百万 2.30
24.13 千 5.31 百万 2.29
24.46 千 4.99 百万 2.15
22.07 千 4.57 百万 1.97
318.44 千 4.36 百万 1.88
305.61 千 4.33 百万 1.87
865.38 千 3.86 百万 1.67
12.27 百万 3.52 百万 1.52
企業概要
インベステック・ファンド・シリーズIII-新興国市場自国通貨債券(Investec Fund Series III - Investec Emerging Markets Local Currency Debt Fund)は、英国籍のUCITS適格オープンエンド型投資会社。主に新興国市場の借り手が発行した公共セクター、ソブリン債、社債への投資を通じて、長期的なリターンの獲得を目指す。他の譲渡可能証券やキャッシュに投資する場合もある。
住所
Investec Fund Series III
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel