インベステック・ファンド・シリーズIII-新興

IEMMDGI:LN
270.1400
USd
1.2800
0.48%
更新日時 13:59 JST 2018/09/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
261.0000 - 317.6100
1年トータルリターン
-9.82%
年初来リターン
-9.77%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
268.8600
52週レンジ
261.0000 - 317.6100
1年トータルリターン
-10.60%
年初来リターン
-9.77%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
270.14
資産総額 (百万 GBP) ( 09/21/2018)
211.630
設定日
10/08/2007
直近配当額 ( 08/31/2018)
3.7759
直近配当利回り(税込)
5.59%
ファンドマネージャ
WERNER GEY VAN PITTIUS / ANTOON DE KLERK
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
64.17 千 9.44 百万 4.35
1.29 千 7.08 百万 3.26
166.13 千 6.83 百万 3.15
1.15 千 6.34 百万 2.92
1.29 百万 6.04 百万 2.78
28.34 千 5.73 百万 2.64
31.00 千 5.55 百万 2.56
26.50 千 5.26 百万 2.42
20.88 百万 5.22 百万 2.41
26.08 千 4.88 百万 2.25
企業概要
インベステック・ファンド・シリーズIII-新興国市場自国通貨債券(Investec Fund Series III - Investec Emerging Markets Local Currency Debt Fund)は、英国籍のUCITS適格オープンエンド型投資会社。主に新興国市場の借り手が発行した公共セクター、ソブリン債、社債への投資を通じて、長期的なリターンの獲得を目指す。他の譲渡可能証券やキャッシュに投資する場合もある。
住所
Investec Fund Series III
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel