インベステック・ファンド・シリーズIII-新興

IEMMDGA:LN
251.6000
USd
1.1800
0.47%
更新日時 2018/09/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
243.1700 - 297.2600
1年トータルリターン
-10.78%
年初来リターン
-10.26%
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前日終値
250.4200
52週レンジ
243.1700 - 297.2600
1年トータルリターン
-10.49%
年初来リターン
-10.26%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
251.6
資産総額 (百万 GBP) ( 09/21/2018)
211.630
設定日
10/08/2007
直近配当額 ( 08/31/2018)
3.0279
直近配当利回り(税込)
4.81%
ファンドマネージャ
WERNER GEY VAN PITTIUS / ANTOON DE KLERK
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
64.17 千 9.44 百万 4.35
1.29 千 7.08 百万 3.26
166.13 千 6.83 百万 3.15
1.15 千 6.34 百万 2.92
1.29 百万 6.04 百万 2.78
28.34 千 5.73 百万 2.64
31.00 千 5.55 百万 2.56
26.50 千 5.26 百万 2.42
20.88 百万 5.22 百万 2.41
26.08 千 4.88 百万 2.25
企業概要
インベステック・ファンド・シリーズIII-新興国市場自国通貨債券(Investec Fund Series III - Investec Emerging Markets Local Currency Debt Fund)は、英国籍のUCITS適格オープンエンド型投資会社。主に新興国市場の借り手が発行した公共セクター、ソブリン債、社債への投資を通じて、長期的なリターンの獲得を目指す。他の譲渡可能証券やキャッシュに投資する場合もある。
住所
Investec Fund Series III
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel