インベステック・ファンド・シリーズIII-新興

IEMMDGA:LN
253.88
USd
1.84
0.73%
更新日時 2018/11/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
243.17 - 297.26
1年トータルリターン
-5.57%
年初来リターン
-9.45%
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前日終値
252.04
52週レンジ
243.17 - 297.26
1年トータルリターン
-5.60%
年初来リターン
-9.45%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
253.88
資産総額 (百万 GBP) ( 11/15/2018)
226.713
設定日
10/08/2007
直近配当額 ( 08/31/2018)
3.0176
直近配当利回り(税込)
4.75%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
64.17 千 7.96 百万 3.68
1.22 百万 6.08 百万 2.81
28.94 千 5.76 百万 2.66
144.63 千 5.67 百万 2.62
1.15 百万 5.06 百万 2.34
24.46 千 4.65 百万 2.15
78.91 千 4.60 百万 2.13
21.48 千 4.55 百万 2.10
21.37 千 4.24 百万 1.96
317.82 千 4.04 百万 1.87
企業概要
インベステック・ファンド・シリーズIII-新興国市場自国通貨債券(Investec Fund Series III - Investec Emerging Markets Local Currency Debt Fund)は、英国籍のUCITS適格オープンエンド型投資会社。主に新興国市場の借り手が発行した公共セクター、ソブリン債、社債への投資を通じて、長期的なリターンの獲得を目指す。他の譲渡可能証券やキャッシュに投資する場合もある。
住所
Investec Fund Series III
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel