NN L Emerging Markets Debt L

IEMLXCU:LX
202.52
USD
0.63
0.31%
更新日時 2019/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
188.87 - 231.58
1年トータルリターン
-10.78%
年初来リターン
2.46%
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前日終値
203.15
52週レンジ
188.87 - 231.58
1年トータルリターン
-10.49%
年初来リターン
2.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
202.52
資産総額 (百万 USD) ( 01/21/2019)
204.950
設定日
07/14/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.49 百万 15.63 百万 4.35
27.90 百万 12.00 百万 3.34
37.18 千 9.67 百万 2.69
9.60 千 9.55 百万 2.66
22.81 千 7.25 百万 2.02
1.27 百万 7.07 百万 1.97
85.95 百万 6.73 百万 1.87
1.11 百万 5.45 百万 1.52
14.19 百万 5.33 百万 1.48
23.18 千 5.16 百万 1.44
企業概要
NN L Emerging Markets Debt Local Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The aim of the fund is to invest in a diversified portfolio (minimum 2/3) of fixed income securities, money market instruments, derivatives and deposits, with strategic emphasis on emerging market interest rate duration exposure and/or emerging market currency risk exposure.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM