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NN L Emerging Markets Debt L

IEMLXCU:LX
205.04
USD
1.71
0.83%
更新日時 2020/07/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
177.48 - 221.85
1年トータルリターン
-4.04%
年初来リターン
-7.42%
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前日終値
206.75
52週レンジ
177.48 - 221.85
1年トータルリターン
-3.26%
年初来リターン
-7.42%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/07/2020)
205.04
資産総額 (百万 USD) ( 07/07/2020)
300.361
設定日
07/14/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jaco Rouw
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.68 百万 9.93 百万 4.29
123.11 百万 8.23 百万 3.56
506.29 千 7.09 百万 3.06
22.50 千 6.90 百万 2.99
17.58 百万 6.20 百万 2.68
1.03 百万 5.37 百万 2.32
24.70 千 5.33 百万 2.31
339.24 千 5.14 百万 2.22
19.32 千 5.01 百万 2.17
18.76 千 4.69 百万 2.03
企業概要
NN L Emerging Markets Debt Local Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The aim of the fund is to invest in a diversified portfolio (minimum 2/3) of fixed income securities, money market instruments, derivatives and deposits, with strategic emphasis on emerging market interest rate duration exposure and/or emerging market currency risk exposure.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM