NN L Emerging Markets Debt L

IEMLIHD:LX
3,625.66
EUR
9.68
0.27%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
3,599.37 - 3,962.91
1年トータルリターン
-3.92%
年初来リターン
-3.73%
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前日終値
3,635.34
52週レンジ
3,599.37 - 3,962.91
1年トータルリターン
-3.81%
年初来リターン
-3.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
3,625.66
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
368.587
設定日
05/02/2011
直近配当額 ( 05/15/2018)
45.9
直近配当利回り(税込)
5.06%
ファンドマネージャ
LEWIS JONES / MARCELO ASSALIN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.93%
企業概要
NN L Emerging Markets Debt Local Currency is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to invest at least two thirds of its assets in fixed-income transferable securities, issued by, and principally denominated in currencies of developing countries and one third in tranferable securities in OECD countries with a low or average income.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM