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Invesco Emerging Markets Loc

IEMLDAA:LX
10.2972
USD
0.0366
0.36%
更新日時 14:59 JST 2019/11/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.9274 - 10.4897
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前日終値
10.2606
52週レンジ
9.9274 - 10.4897
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/18/2019)
10.2972
資産総額 (百万 USD) ( 11/18/2019)
149.106
設定日
08/26/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Wim Vandenhoeck / Hemant Baijal
定額申込手数料
0.05%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
企業概要
Invesco Funds SICAV - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to generate income, together with long term. The Fund will invest a minimum of 80% of the NAV of the Fund in debt securities of issuers that are economically tied to emerging market countries and are denominated in local currencies.
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com