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NN L Emerging Markets Debt L

IEMLCXC:LX
49.46
USD
0.25
0.51%
更新日時 2019/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
47.72 - 49.85
1年トータルリターン
2.91%
年初来リターン
2.47%
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前日終値
49.21
52週レンジ
47.72 - 49.85
1年トータルリターン
3.14%
年初来リターン
2.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
49.46
資産総額 (百万 USD) ( 08/13/2019)
182.041
設定日
05/02/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Lewis Jones / Marcelo Assalin
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.22 百万 10.44 百万 10.26
2.16 百万 7.33 百万 7.20
8.07 千 5.93 百万 5.83
19.72 千 5.16 百万 5.07
149.30 千 4.95 百万 4.86
172.48 千 4.28 百万 4.21
19.10 千 3.34 百万 3.28
608.27 千 3.16 百万 3.11
606.32 千 3.15 百万 3.10
42.70 百万 3.03 百万 2.98
企業概要
NN L Emerging Markets Debt Local Currency is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to invest at least two thirds of its assets in fixed-income transferable securities, issued by, and principally denominated in currencies of developing countries and one third in tranferable securities in OECD countries with a low or average income.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM