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NN L Emerging Markets Debt L

IEMLCPN:LX
33.32
USD
0.12
0.36%
更新日時 2019/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
32.01 - 33.94
1年トータルリターン
4.22%
年初来リターン
2.87%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
33.44
52週レンジ
32.01 - 33.94
1年トータルリターン
4.59%
年初来リターン
2.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
33.32
資産総額 (百万 USD) ( 08/13/2019)
182.041
設定日
11/08/2013
直近配当額 ( 12/14/2018)
1.5
直近配当利回り(税込)
4.50%
ファンドマネージャ
Lewis Jones / Marcelo Assalin
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.51 百万 10.44 百万 10.29
2.20 百万 7.18 百万 7.08
1.39 百万 7.05 百万 6.95
8.05 千 5.82 百万 5.74
155.44 千 5.08 百万 5.01
19.60 千 4.89 百万 4.82
171.85 千 4.13 百万 4.07
170.59 千 4.10 百万 4.04
794.56 千 4.03 百万 3.97
89.01 千 3.76 百万 3.71
企業概要
NN L Emerging Markets Debt Local Currency is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to invest at least two thirds of its assets in fixed-income transferable securities, issued by, and principally denominated in currencies of developing countries and one third in tranferable securities in OECD countries with a low or average income.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM