NN L Emerging Markets Debt L

IEMLCPD:LX
34.43
USD
0.09
0.26%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
34.06 - 37.75
1年トータルリターン
-2.69%
年初来リターン
-4.44%
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前日終値
34.34
52週レンジ
34.06 - 37.75
1年トータルリターン
-2.87%
年初来リターン
-4.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
34.43
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
368.587
設定日
05/02/2011
直近配当額 ( 12/14/2017)
1.45
直近配当利回り(税込)
4.21%
ファンドマネージャ
LEWIS JONES / MARCELO ASSALIN
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.35%
企業概要
NN L Emerging Markets Debt Local Currency is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to invest at least two thirds of its assets in fixed-income transferable securities, issued by, and principally denominated in currencies of developing countries and one third in tranferable securities in OECD countries with a low or average income.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM