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NN L Emerging Markets Debt L

IEMLCPC:LX
52.08
USD
0.14
0.27%
更新日時 2020/07/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
48.71 - 55.40
1年トータルリターン
-4.42%
年初来リターン
-5.65%
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前日終値
52.22
52週レンジ
48.71 - 55.40
1年トータルリターン
-4.10%
年初来リターン
-5.65%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/07/2020)
52.08
資産総額 (百万 USD) ( 08/13/2019)
182.041
設定日
05/02/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jaco Rouw
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.64 百万 5.42 百万 8.85
6.21 千 4.41 百万 7.20
4.00 千 4.00 百万 6.53
4.00 千 4.00 百万 6.53
93.51 千 2.95 百万 4.82
11.61 千 2.69 百万 4.39
15.82 千 2.32 百万 3.79
54.02 千 2.25 百万 3.67
6.06 千 1.53 百万 2.50
453.85 千 1.46 百万 2.39
企業概要
NN L Emerging Markets Debt Local Currency is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to invest at least two thirds of its assets in fixed-income transferable securities, issued by, and principally denominated in currencies of developing countries and one third in tranferable securities in OECD countries with a low or average income.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM