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インベステック・グローバル・ストラテジー・ファン

IEMLCCU:LX
16.80
USD
0.02
0.12%
更新日時 2019/11/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.03 - 17.01
1年トータルリターン
11.18%
年初来リターン
9.23%
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前日終値
16.82
52週レンジ
15.03 - 17.01
1年トータルリターン
9.86%
年初来リターン
9.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/11/2019)
16.8
資産総額 (百万 USD) ( 11/11/2019)
406.357
設定日
03/27/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Antoon De Klerk / Werner Gey Van Pittius
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.96 百万 11.23 百万 2.69
66.30 千 9.67 百万 2.32
31.60 千 8.52 百万 2.04
33.63 千 8.52 百万 2.04
34.00 千 8.14 百万 1.95
25.79 千 7.65 百万 1.83
215.30 千 7.19 百万 1.72
238.91 千 7.01 百万 1.68
27.67 千 6.92 百万 1.66
405.90 千 6.56 百万 1.57
企業概要
インベステック・グローバル・ストラテジー・ファンド-新興国市場現地通貨建債券ファ ンド(Investec Global Strategy Fund Limited - Emerging Markets Local Currency Debt Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲイ ンの獲得を目指す。新興国市場の借り手による現地通貨建ての公共部門債、ソブリン債、社債からなる分散型ポートフォリオに投資する。
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-