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NN L Emerging Markets Debt L

IEMLBPD:LX
695.93
USD
5.32
0.76%
更新日時 2019/11/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
628.06 - 708.79
1年トータルリターン
12.03%
年初来リターン
9.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
701.25
52週レンジ
628.06 - 708.79
1年トータルリターン
11.77%
年初来リターン
9.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/12/2019)
695.93
資産総額 (百万 USD) ( 11/12/2019)
246.486
設定日
05/02/2011
直近配当額 ( 12/14/2018)
32.5
直近配当利回り(税込)
4.67%
ファンドマネージャ
Marcelo Assalin / Lewis Jones
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.68 百万 9.93 百万 4.29
123.11 百万 8.23 百万 3.56
506.29 千 7.09 百万 3.06
22.50 千 6.90 百万 2.99
17.58 百万 6.20 百万 2.68
1.03 百万 5.37 百万 2.32
24.70 千 5.33 百万 2.31
339.24 千 5.14 百万 2.22
19.32 千 5.01 百万 2.17
18.76 千 4.69 百万 2.03
企業概要
NN L Emerging Markets Debt Local Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The aim of the fund is to invest in a diversified portfolio (minimum 2/3) of fixed income securities, money market instruments, derivatives and deposits, with strategic emphasis on emerging market interest rate duration exposure and/or emerging market currency risk exposure.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM