NN L Emerging Markets Debt L

IEMLBIC:LX
5,071.58
USD
16.61
0.33%
更新日時 2018/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
4,967.52 - 6,056.44
1年トータルリターン
-12.56%
年初来リターン
-11.67%
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前日終値
5,054.97
52週レンジ
4,967.52 - 6,056.44
1年トータルリターン
-13.18%
年初来リターン
-11.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
5,071.58
資産総額 (百万 USD) ( 09/18/2018)
223.979
設定日
05/02/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCELO ASSALIN / LEWIS JONES
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.99 千 6.27 百万 2.58
16.32 千 5.95 百万 2.45
19.92 千 5.73 百万 2.35
16.26 千 5.27 百万 2.16
62.95 千 5.19 百万 2.13
12.59 百万 4.98 百万 2.05
5.00 千 4.89 百万 2.01
900.40 千 4.72 百万 1.94
56.95 百万 4.55 百万 1.87
51.15 百万 4.25 百万 1.75
企業概要
NN L Emerging Markets Debt Local Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The aim of the fund is to invest in a diversified portfolio (minimum 2/3) of fixed income securities, money market instruments, derivatives and deposits, with strategic emphasis on emerging market interest rate duration exposure and/or emerging market currency risk exposure.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM