iシェアーズ 新興国債券ETF-JDR(自

IEML:SW
SIX Swiss Ex
57.5000
CHF
0.0500
0.09%
更新日時 2018/11/15
始値
57.5000
安値 - 高値 レンジ(日)
57.5000 - 57.5000
出来高
0
前日終値
57.4500
52週レンジ
53.3400 - 66.5600
1年トータルリターン
-4.55%
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始値
57.5000
安値 - 高値 レンジ(日)
57.5000 - 57.5000
出来高
0
前日終値
57.4500
52週レンジ
53.3400 - 66.5600
1年トータルリターン
-4.73%
年初来リターン
-6.98%
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
57.6833
資産総額 (十億 USD) ( 11/14/2018)
6.326
設定日
08/15/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.32%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2018)
1.7315
直近配当利回り(税込)
6.03%
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
1.72%
3年トータルリターン
2.76%
5年トータルリターン
-0.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
447.57 千 126.06 百万 2.00
1.35 百万 103.91 百万 1.65
347.81 千 96.40 百万 1.53
1.24 百万 76.73 百万 1.22
1.03 十億 71.46 百万 1.14
187.25 百万 69.77 百万 1.11
13.70 百万 68.59 百万 1.09
205.40 百万 68.56 百万 1.09
242.00 千 65.97 百万 1.05
270.00 千 65.74 百万 1.05
企業概要
iシェアーズJPモルガン新興国市場現地通貨建て国債UCITS ETF(iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF)は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。JP Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Indexに連動する投資成果を目指す。 決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com