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iシェアーズ 新興国債券ETF-JDR(自

IEML:SW
SIX Swiss Ex
53.4200
CHF
0.1000
0.19%
更新日時 2020/07/04
始値
53.6800
安値 - 高値 レンジ(日)
53.4100 - 53.6800
出来高
280
前日終値
53.5200
52週レンジ
46.1950 - 61.6500
1年トータルリターン
-8.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
53.6800
安値 - 高値 レンジ(日)
53.4100 - 53.6800
出来高
280
前日終値
53.5200
52週レンジ
46.1950 - 61.6500
1年トータルリターン
-8.44%
年初来リターン
-9.47%
基準価額 (NAV) ( 07/03/2020)
53.4208
資産総額 (十億 USD) ( 07/03/2020)
5.922
設定日
08/15/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
-0.21%
ファンドマネージャ
Francis Rayner / Samia Zhaibet
直近配当額 ( 01/16/2020)
1.5819
直近配当利回り(税込)
5.71%
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
9.19%
3年トータルリターン
-0.49%
5年トータルリターン
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
529.40 千 112.66 百万 1.90
576.40 千 94.38 百万 1.59
390.60 千 86.00 百万 1.45
1.25 百万 84.30 百万 1.42
550.10 千 80.40 百万 1.35
316.00 千 70.58 百万 1.19
11.23 百万 60.33 百万 1.02
12.00 百万 59.99 百万 1.01
335.50 千 58.62 百万 0.99
1.21 百万 58.08 百万 0.98
企業概要
iシェアーズJPモルガン新興国市場現地通貨建て国債UCITS ETF(iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF)は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。JP Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Indexに連動する投資成果を目指す。 決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com