iシェアーズ 新興国債券ETF-JDR(自

IEML:SW
SIX Swiss Ex
59.7700
CHF
0.0000
0.00%
更新日時 2018/07/14
出来高
2,000
前日終値
59.7700
52週レンジ
59.0400 - 66.5600
1年トータルリターン
0.24%
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出来高
2,000
前日終値
59.7700
52週レンジ
59.0400 - 66.5600
1年トータルリターン
1.24%
年初来リターン
-3.31%
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
59.8493
資産総額 (十億 USD) ( 07/13/2018)
6.207
設定日
08/15/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.13%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2018)
1.7315
直近配当利回り(税込)
5.80%
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
-5.37%
3年トータルリターン
3.26%
5年トータルリターン
-0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
447.57 千 117.99 百万 1.90
459.81 千 117.11 百万 1.89
1.27 百万 105.77 百万 1.71
16.18 百万 87.15 百万 1.41
1.16 百万 82.32 百万 1.33
322.00 千 79.55 百万 1.28
1.03 十億 76.29 百万 1.23
14.60 百万 75.68 百万 1.22
187.05 百万 72.82 百万 1.17
160.25 百万 71.31 百万 1.15
企業概要
iシェアーズJPモルガン新興国市場現地通貨建て国債UCITS ETF(iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF)は、アイルランド籍のUCTIS適格オープンエンド型ETF(上場投資信託)。JP Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Indexに連動する投資成果を目指す。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com