iシェアーズ 新興国債券ETF-JDR(自

IEML:SW
SIX Swiss Ex
58.4200
CHF
0.0800
0.14%
更新日時 2019/01/19
始値
58.5000
安値 - 高値 レンジ(日)
58.4200 - 58.5000
出来高
190
前日終値
58.5000
52週レンジ
53.3400 - 65.7400
1年トータルリターン
-4.41%
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始値
58.5000
安値 - 高値 レンジ(日)
58.4200 - 58.5000
出来高
190
前日終値
58.5000
52週レンジ
53.3400 - 65.7400
1年トータルリターン
-4.43%
年初来リターン
3.73%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
58.4825
資産総額 (十億 USD) ( 01/18/2019)
7.256
設定日
08/15/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.11%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/17/2019)
1.6599
直近配当利回り(税込)
5.65%
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
4.00%
3年トータルリターン
6.27%
5年トータルリターン
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
895.14 千 249.38 百万 1.72
2.88 百万 230.07 百万 1.59
735.62 千 205.99 百万 1.42
2.87 百万 193.73 百万 1.34
37.00 百万 181.78 百万 1.26
29.88 百万 168.66 百万 1.16
32.59 百万 164.75 百万 1.14
399.50 百万 155.47 百万 1.07
30.89 百万 153.55 百万 1.06
2.02 十億 148.72 百万 1.03
企業概要
iシェアーズJPモルガン新興国市場現地通貨建て国債UCITS ETF(iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF)は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。JP Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Indexに連動する投資成果を目指す。 決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com