iシェアーズ 新興国債券ETF-JDR(自

IEML:SW
SIX Swiss Ex
54.5500
CHF
0.2700
0.50%
更新日時 23:21 JST 2018/09/19
始値
54.5500
安値 - 高値 レンジ(日)
54.5500 - 54.5500
出来高
100
前日終値
54.2800
52週レンジ
53.3400 - 66.5600
1年トータルリターン
-11.24%
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始値
54.5500
安値 - 高値 レンジ(日)
54.5500 - 54.5500
出来高
100
前日終値
54.2800
52週レンジ
53.3400 - 66.5600
1年トータルリターン
-11.68%
年初来リターン
-11.75%
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
54.2429
資産総額 (十億 USD) ( 09/18/2018)
6.089
設定日
08/15/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.07%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2018)
1.7315
直近配当利回り(税込)
6.36%
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
-6.93%
3年トータルリターン
2.41%
5年トータルリターン
-1.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
447.57 千 111.21 百万 1.83
422.81 千 100.41 百万 1.65
1.32 百万 97.65 百万 1.60
14.30 百万 77.87 百万 1.28
1.25 百万 73.97 百万 1.21
208.40 百万 73.70 百万 1.21
176.75 百万 69.98 百万 1.15
11.64 百万 69.87 百万 1.15
1.03 十億 69.65 百万 1.14
196.05 百万 68.49 百万 1.12
企業概要
iシェアーズJPモルガン新興国市場現地通貨建て国債UCITS ETF(iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF)は、アイルランド籍のUCTIS適格オープンエンド型ETF(上場投資信託)。JP Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Indexに連動する投資成果を目指す。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com