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iシェアーズ 新興国債券ETF-JDR(自

IEML:LN
London
57.250
USD
0.670
1.18%
更新日時 2021/05/07
始値
56.510
安値 - 高値 レンジ(日)
56.510 - 57.250
出来高
6,291
前日終値
56.580
52週レンジ
52.360 - 60.890
1年トータルリターン
14.31%
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始値
56.510
安値 - 高値 レンジ(日)
56.510 - 57.250
出来高
6,291
前日終値
56.580
52週レンジ
52.360 - 60.890
1年トータルリターン
14.31%
年初来リターン
-3.12%
基準価額 (NAV) ( 05/07/2021)
57.0395
資産総額 (十億 USD) ( 05/07/2021)
6.008
設定日
06/21/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.37%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
Francis Rayner / Samia Zhaibet
直近配当額 ( 01/14/2021)
1.1874
直近配当利回り(税込)
4.15%
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
-2.42%
3年トータルリターン
0.97%
5年トータルリターン
2.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
951.50 千 148.16 百万 2.49
642.24 千 101.54 百万 1.71
1.18 百万 98.15 百万 1.65
442.40 千 88.21 百万 1.48
370.60 千 74.41 百万 1.25
979.17 千 65.94 百万 1.11
437.44 千 65.30 百万 1.10
320.00 千 64.04 百万 1.08
386.40 千 63.03 百万 1.06
1.01 百万 59.57 百万 1.00
企業概要
iシェアーズJPモルガン新興国市場現地通貨建て国債UCITS ETF(iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF)は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。JP Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Indexに連動する投資成果を目指す。 決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com