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iシェアーズ 新興国債券ETF-JDR(自

IEML:LN
London
57.730
USD
0.460
0.80%
更新日時 2020/06/06
始値
57.710
安値 - 高値 レンジ(日)
57.480 - 57.730
出来高
10,380
前日終値
57.270
52週レンジ
47.360 - 62.670
1年トータルリターン
2.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
57.710
安値 - 高値 レンジ(日)
57.480 - 57.730
出来高
10,380
前日終値
57.270
52週レンジ
47.360 - 62.670
1年トータルリターン
2.72%
年初来リターン
-4.80%
基準価額 (NAV) ( 06/05/2020)
57.6098
資産総額 (十億 USD) ( 06/05/2020)
6.384
設定日
06/21/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.21%
乖離率52週平均値
-0.13%
ファンドマネージャ
Francis Rayner / Samia Zhaibet
直近配当額 ( 01/16/2020)
1.5819
直近配当利回り(税込)
5.48%
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
-3.73%
3年トータルリターン
0.33%
5年トータルリターン
1.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
529.40 千 124.32 百万 1.94
450.60 千 109.26 百万 1.71
576.40 千 99.90 百万 1.56
1.31 百万 94.59 百万 1.48
408.50 千 75.53 百万 1.18
298.00 千 73.07 百万 1.14
12.80 百万 67.18 百万 1.05
1.28 百万 64.54 百万 1.01
10.73 百万 61.29 百万 0.96
10.84 百万 60.53 百万 0.95
企業概要
iシェアーズJPモルガン新興国市場現地通貨建て国債UCITS ETF(iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF)は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。JP Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Indexに連動する投資成果を目指す。 決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com