Investec Global Strategy Fun

IEMKBFD:LX
13.79
USD
0.02
0.15%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.44 - 15.94
1年トータルリターン
-6.58%
年初来リターン
-7.05%
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前日終値
13.77
52週レンジ
13.44 - 15.94
1年トータルリターン
-6.89%
年初来リターン
-7.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
13.79
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
261.733
設定日
12/01/2010
直近配当額 ( 09/03/2018)
0.0699
直近配当利回り(税込)
6.08%
ファンドマネージャ
PETER EERDMANS / GRANT WEBSTER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
72.70 千 5.69 百万 2.10
97.15 千 5.29 百万 1.95
831.32 千 5.19 百万 1.92
4.51 千 4.98 百万 1.84
285.06 千 4.74 百万 1.75
18.73 千 4.66 百万 1.72
15.51 千 4.17 百万 1.54
15.63 千 3.92 百万 1.45
3.36 千 3.60 百万 1.33
3.28 千 3.59 百万 1.33
企業概要
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve long-term total returns primarily through investment in public sector, sovereign and corporate bonds issued by emerging market borrowers or that derive a predominant part of their economic activity from emerging market countries.
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-