Investec Global Strategy Fun

IEMKBFD:LX
14.33
USD
0.03
0.21%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.06 - 15.94
1年トータルリターン
-0.90%
年初来リターン
-4.40%
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前日終値
14.30
52週レンジ
14.06 - 15.94
1年トータルリターン
-0.97%
年初来リターン
-4.40%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
14.33
資産総額 (百万 USD) ( 07/20/2018)
269.518
設定日
12/01/2010
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.0705
直近配当利回り(税込)
5.90%
ファンドマネージャ
PETER EERDMANS / GRANT WEBSTER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.56 千 9.05 百万 3.19
422.34 千 7.94 百万 2.79
227.23 千 6.95 百万 2.45
72.70 千 6.28 百万 2.21
97.15 千 5.22 百万 1.84
18.73 千 5.21 百万 1.84
4.51 千 5.02 百万 1.77
15.51 千 4.96 百万 1.75
16.15 千 4.19 百万 1.47
15.86 千 4.13 百万 1.46
企業概要
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve long-term total returns primarily through investment in public sector, sovereign and corporate bonds issued by emerging market borrowers or that derive a predominant part of their economic activity from emerging market countries.
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-