Investec Global Strategy Fun

IEMKBDC:LX
12.84
USD
0.02
0.16%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.79 - 15.29
1年トータルリターン
-6.24%
年初来リターン
-8.91%
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前日終値
12.82
52週レンジ
12.79 - 15.29
1年トータルリターン
-6.00%
年初来リターン
-8.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
12.84
資産総額 (百万 USD) ( 11/15/2018)
259.086
設定日
07/12/2011
直近配当額 ( 11/02/2018)
0.0719
直近配当利回り(税込)
6.72%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
196.00 19.02 百万 7.00
28.00 千 6.70 百万 2.46
20.35 千 5.32 百万 1.96
4.51 千 4.91 百万 1.80
745.69 千 4.88 百万 1.80
61.60 千 4.71 百万 1.73
1.28 百万 4.69 百万 1.72
15.63 千 3.88 百万 1.43
3.36 千 3.53 百万 1.30
3.28 千 3.47 百万 1.28
企業概要
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve long-term total returns primarily through investment in public sector, sovereign and corporate bonds issued by emerging market borrowers or that derive a predominant part of their economic activity from emerging market countries.
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-