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Investec Global Strategy Fun

IEMKBDC:LX
13.26
USD
0.04
0.30%
更新日時 2019/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.70 - 13.65
1年トータルリターン
9.04%
年初来リターン
9.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.22
52週レンジ
12.70 - 13.65
1年トータルリターン
9.22%
年初来リターン
9.26%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
13.26
資産総額 (百万 USD) ( 11/15/2019)
318.410
設定日
07/12/2011
直近配当額 ( 11/04/2019)
0.0682
直近配当利回り(税込)
6.17%
ファンドマネージャ
Peter Eerdmans / Grant Webster
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.20 千 8.05 百万 2.50
234.20 千 7.82 百万 2.42
19.46 千 5.52 百万 1.71
23.00 千 5.50 百万 1.71
1.33 百万 5.04 百万 1.56
70.30 千 4.84 百万 1.50
16.12 千 4.78 百万 1.48
4.66 千 4.66 百万 1.45
9.92 千 4.59 百万 1.42
3.89 千 4.31 百万 1.34
企業概要
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve long-term total returns primarily through investment in public sector, sovereign and corporate bonds issued by emerging market borrowers or that derive a predominant part of their economic activity from emerging market countries.
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-