Investec Global Strategy Fun

IEMKBDA:LX
21.82
USD
0.04
0.18%
更新日時 2019/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
20.94 - 23.85
1年トータルリターン
-7.58%
年初来リターン
2.78%
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前日終値
21.86
52週レンジ
20.94 - 23.85
1年トータルリターン
-7.22%
年初来リターン
2.78%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
21.82
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2019)
270.994
設定日
12/01/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.61 百万 8.45 百万 3.20
929.82 千 4.96 百万 1.88
4.51 千 4.91 百万 1.86
977.94 千 4.63 百万 1.75
1.28 百万 4.53 百万 1.72
805.39 千 4.46 百万 1.69
23.00 千 4.44 百万 1.68
3.05 千 4.12 百万 1.56
616.00 4.12 百万 1.56
14.17 千 3.67 百万 1.39
企業概要
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve long-term total returns primarily through investment in public sector, sovereign and corporate bonds issued by emerging market borrowers or that derive a predominant part of their economic activity from emerging market countries.
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-