Investec Funds Series IV - E

IEMJAGB:LN
127.84
GBp
0.19
0.15%
更新日時 13:59 JST 2018/07/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
125.39 - 134.37
1年トータルリターン
-0.82%
年初来リターン
-1.86%
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前日終値
128.03
52週レンジ
125.39 - 134.37
1年トータルリターン
-0.94%
年初来リターン
-1.86%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
127.84
資産総額 (百万 GBP) ( 07/17/2018)
112.984
設定日
10/04/2013
直近配当額 ( 06/01/2018)
1.7759
直近配当利回り(税込)
5.56%
ファンドマネージャ
PETER EERDMANS / GRANT WEBSTER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.25 千 3.58 百万 3.22
231.26 千 3.10 百万 2.79
13.42 千 2.52 百万 2.27
40.71 千 2.51 百万 2.25
8.84 千 2.01 百万 1.81
9.74 千 1.93 百万 1.74
483.79 千 1.89 百万 1.70
46.18 千 1.77 百万 1.60
79.61 千 1.74 百万 1.56
42.08 千 1.69 百万 1.52
企業概要
Investec Funds Series IV - Emerging Markets Blended Debt Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide income and generate capital gains over the long term primarily through investment in public sector, sovereign and corporate fixed-interest instruments issued by emerging market borrowers.
住所
Investec Fund Series IV
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel