Investec Global Strategy Fun

IEMHCIG:LX
28.49
GBP
0.05
0.18%
更新日時 2018/09/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
26.93 - 29.76
1年トータルリターン
-0.56%
年初来リターン
-1.62%
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前日終値
28.44
52週レンジ
26.93 - 29.76
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
-1.62%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
28.49
資産総額 (百万 USD) ( 09/24/2018)
110.083
設定日
08/29/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WERNER GEY VAN PITTIUS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
209.55 千 4.42 百万 4.66
2.56 千 3.39 百万 3.57
1.82 千 2.86 百万 3.01
2.20 千 2.67 百万 2.81
1.95 千 2.21 百万 2.33
1.88 千 2.17 百万 2.29
1.38 千 2.15 百万 2.26
1.82 千 2.00 百万 2.11
1.82 千 2.00 百万 2.11
1.72 千 1.82 百万 1.91
企業概要
Investec Global Strategy Fund Ltd - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide income, and generate capital gains over the long-term primarily through investment in public sector, sovereign and corporate bonds issued by emerging market borrowers.
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-