Investec Global Strategy Fun

IEMHCFD:LX
18.18
USD
0.11
0.61%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
17.47 - 20.30
1年トータルリターン
-4.61%
年初来リターン
3.44%
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前日終値
18.07
52週レンジ
17.47 - 20.30
1年トータルリターン
-5.56%
年初来リターン
3.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
18.18
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
109.393
設定日
04/15/2011
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.0939
直近配当利回り(税込)
6.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
214.39 千 4.28 百万 4.04
2.89 千 3.32 百万 3.14
3.43 千 3.26 百万 3.08
2.31 千 2.98 百万 2.82
2.20 千 2.48 百万 2.35
2.60 千 2.43 百万 2.29
2.42 千 2.42 百万 2.28
1.73 千 2.38 百万 2.24
2.03 千 2.21 百万 2.09
2.22 千 2.19 百万 2.07
企業概要
Investec Global Strategy Fund Ltd - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide income, and generate capital gains over the long-term primarily through investment in public sector, sovereign and corporate bonds issued by emerging market borrowers.
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-