Invesco Funds SICAV - Emergi

IEMFRAE:LX
9.1598
EUR
0.0039
0.04%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.9902 - 10.5193
1年トータルリターン
-12.82%
年初来リターン
1.24%
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前日終値
9.1637
52週レンジ
8.9902 - 10.5193
1年トータルリターン
-12.80%
年初来リターン
1.24%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
9.1598
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
24.839
設定日
12/07/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.23 百万 2.23 百万 9.39
500.00 501.25 千 2.11
2.00 千 479.46 千 2.02
920.00 千 472.58 千 1.99
1.73 千 465.39 千 1.96
400.00 395.57 千 1.66
1.00 百万 391.51 千 1.65
400.00 386.50 千 1.63
375.00 383.70 千 1.61
1.22 千 383.56 千 1.61
企業概要
Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive total return over a market cycle with a moderate correlation to traditional emerging market debt indices. The Fund invests in emerging market debt and currencies with a risk management overlay.
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com