Invesco Funds SICAV - Emergi

IEMFCAE:LX
8.8184
EUR
0.0019
0.02%
更新日時 2019/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.6256 - 10.5159
1年トータルリターン
-11.32%
年初来リターン
1.48%
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前日終値
8.8165
52週レンジ
8.6256 - 10.5159
1年トータルリターン
-11.48%
年初来リターン
1.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
8.8184
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2019)
24.886
設定日
12/07/2016
直近配当額 ( 03/01/2018)
0.5162
直近配当利回り(税込)
5.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.20%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.23 百万 2.23 百万 9.39
500.00 501.25 千 2.11
2.00 千 479.46 千 2.02
920.00 千 472.58 千 1.99
1.73 千 465.39 千 1.96
400.00 395.57 千 1.66
1.00 百万 391.51 千 1.65
400.00 386.50 千 1.63
375.00 383.70 千 1.61
1.22 千 383.56 千 1.61
企業概要
Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive total return over a market cycle with a moderate correlation to traditional emerging market debt indices. The Fund invests in emerging market debt and currencies with a risk management overlay.
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com