Invesco Funds SICAV - Emergi

IEMFAEH:LX
8.6935
EUR
0.0071
0.08%
更新日時 14:59 JST 2018/11/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.6864 - 10.4638
1年トータルリターン
-11.69%
年初来リターン
-11.97%
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前日終値
8.6864
52週レンジ
8.6864 - 10.4638
1年トータルリターン
-11.63%
年初来リターン
-11.97%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
8.6935
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2018)
24.473
設定日
12/07/2016
直近配当額 ( 03/01/2018)
0.4643
直近配当利回り(税込)
5.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.05%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.25 百万 983.64 千 3.72
3.00 千 967.65 千 3.66
675.80 千 675.80 千 2.55
7.50 千 614.36 千 2.32
110.00 千 576.22 千 2.18
500.00 527.88 千 1.99
539.00 522.29 千 1.97
1.20 百万 504.02 千 1.90
450.00 472.95 千 1.79
450.00 461.25 千 1.74
企業概要
Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive total return over a market cycle with a moderate correlation to traditional emerging market debt indices. The Fund invests in emerging market debt and currencies with a risk management overlay.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com