Invesco Funds SICAV - Emergi

IEMFAAU:LX
9.7843
USD
0.0029
0.03%
更新日時 13:59 JST 2018/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.7207 - 10.8311
1年トータルリターン
-8.60%
年初来リターン
-8.45%
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前日終値
9.7814
52週レンジ
9.7207 - 10.8311
1年トータルリターン
-8.57%
年初来リターン
-8.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
9.7843
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
24.794
設定日
12/07/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RASHIQUE RAHMAN / MICHAEL HYMAN
定額申込手数料
0.05%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.25 百万 983.64 千 3.72
3.00 千 967.65 千 3.66
675.80 千 675.80 千 2.55
7.50 千 614.36 千 2.32
110.00 千 576.22 千 2.18
500.00 527.88 千 1.99
539.00 522.29 千 1.97
1.20 百万 504.02 千 1.90
450.00 472.95 千 1.79
450.00 461.25 千 1.74
企業概要
Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive total return over a market cycle with a moderate correlation to traditional emerging market debt indices. The Fund invests in emerging market debt and currencies with a risk management overlay.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com