ING Lレンタ・ファンド-新興国市場債

IEMDICU:LX
7,659.36
USD
25.77
0.34%
更新日時 2019/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
7,300.40 - 7,999.81
1年トータルリターン
-4.19%
年初来リターン
2.59%
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前日終値
7,633.59
52週レンジ
7,300.40 - 7,999.81
1年トータルリターン
-4.29%
年初来リターン
2.59%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
7,659.36
資産総額 (十億 USD) ( 01/16/2019)
4.423
設定日
05/02/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.79 千 591.65 百万 11.25
22.06 千 154.20 百万 2.93
1.24 千 152.58 百万 2.90
123.50 千 117.70 百万 2.24
15.82 千 94.91 百万 1.80
94.00 千 93.89 百万 1.79
84.70 千 85.70 百万 1.63
80.47 千 77.57 百万 1.47
69.94 千 71.69 百万 1.36
62.82 千 60.47 百万 1.15
企業概要
ING Lレンタ・ファンド-新興国市場債券ハードカレンシー(NN L Emerging Markets Debt Hard Currency)はルクセンブルク籍のSICAV。債券銘柄およびその他譲渡性商品の ポートフォリオに投資する。経済改革が実施されている低中所得の開発途上国の債務に資産の3分の2以上を投資する。
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM