iシェアーズJ.P.モルガン米ドル建EM債

IEMB:LN
London
105.810
USD
0.150
0.14%
更新日時 0:35 JST 2018/09/25
始値
105.700
安値 - 高値 レンジ(日)
105.620 - 105.940
出来高
53,454
前日終値
105.660
52週レンジ
103.770 - 115.570
1年トータルリターン
-3.56%
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始値
105.700
安値 - 高値 レンジ(日)
105.620 - 105.940
出来高
53,454
前日終値
105.660
52週レンジ
103.770 - 115.570
1年トータルリターン
-3.46%
年初来リターン
-4.47%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
105.3416
資産総額 (十億 USD) ( 09/21/2018)
7.188
設定日
02/18/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.30%
乖離率52週平均値
0.20%
ファンドマネージャ
GABRIEL SHIPLEY / DANIEL RUIZ
直近配当額 ( 09/13/2018)
0.4731
直近配当利回り(税込)
5.37%
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
1.92%
3年トータルリターン
4.36%
5年トータルリターン
4.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
67.59 千 68.65 百万 0.96
51.59 千 55.66 百万 0.77
56.40 千 53.53 百万 0.75
34.67 千 52.06 百万 0.72
45.87 千 50.41 百万 0.70
41.56 千 49.84 百万 0.69
50.00 千 46.76 百万 0.65
44.98 千 45.18 百万 0.63
48.30 千 43.72 百万 0.61
40.14 千 43.30 百万 0.60
企業概要
iシェアーズJ.P.モルガン・ドル建てEM債券UCITS ETF(iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD)は、アイルランド籍のオープンエンド型UCITS適格ETF(上場投資信託) 。J.P.モルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス、グローバル・コア・インデックスの運用実績に連動する投資成果を目指す。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com