iシェアーズJ.P.モルガン米ドル建EM債

IEMB:LN
London
106.110
USD
0.070
0.07%
更新日時 18:01 JST 2019/01/21
始値
106.220
安値 - 高値 レンジ(日)
106.110 - 106.250
出来高
3,366
前日終値
106.180
52週レンジ
101.110 - 114.240
1年トータルリターン
-2.41%
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始値
106.220
安値 - 高値 レンジ(日)
106.110 - 106.250
出来高
3,366
前日終値
106.180
52週レンジ
101.110 - 114.240
1年トータルリターン
-2.52%
年初来リターン
3.16%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
105.5914
資産総額 (十億 USD) ( 01/18/2019)
7.343
設定日
02/18/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.56%
乖離率52週平均値
0.21%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/17/2019)
0.4419
直近配当利回り(税込)
4.99%
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
3.10%
3年トータルリターン
6.51%
5年トータルリターン
4.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
132.25 千 133.35 百万 0.91
103.64 千 111.11 百万 0.76
113.20 千 110.08 百万 0.75
72.30 千 108.71 百万 0.74
85.92 千 102.76 百万 0.70
96.16 千 95.15 百万 0.65
84.24 千 90.48 百万 0.62
97.60 千 90.03 百万 0.62
79.66 千 85.64 百万 0.59
90.89 千 84.29 百万 0.58
企業概要
iシェアーズJPモルガン・ドル建てEM債券UCITS ETF(iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF)は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。JPモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス、グローバル・コア・インデックスの運用実績に連動する投資成果を目指す。決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com