iシェアーズJ.P.モルガン米ドル建EM債

IEMB:LN
London
113.750
USD
0.200
0.18%
更新日時 21:20 JST 2018/01/22
始値
113.860
安値 - 高値 レンジ(日)
113.730 - 113.890
出来高
28,489
前日終値
113.950
52週レンジ
110.030 - 116.170
1年トータルリターン
8.39%
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始値
113.860
安値 - 高値 レンジ(日)
113.730 - 113.890
出来高
28,489
前日終値
113.950
52週レンジ
110.030 - 116.170
1年トータルリターン
8.52%
年初来リターン
-0.31%
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
113.5991
資産総額 (十億 USD) ( 01/19/2018)
7.869
設定日
02/18/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.31%
乖離率52週平均値
0.24%
ファンドマネージャ
GABRIEL SHIPLEY / DANIEL RUIZ
直近配当額 ( 01/11/2018)
0.4454
直近配当利回り(税込)
4.70%
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
0.42%
3年トータルリターン
6.37%
5年トータルリターン
3.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.13 千 77.61 百万 0.98
39.92 千 63.52 百万 0.81
111.36 千 61.81 百万 0.78
54.26 千 59.73 百万 0.76
52.44 千 59.22 百万 0.75
45.51 千 58.97 百万 0.75
44.28 千 53.18 百万 0.67
38.28 千 52.60 百万 0.67
46.92 千 52.58 百万 0.67
53.00 千 52.30 百万 0.66
企業概要
iシェアーズJ.P.モルガン・ドル建てEM債券UCITS ETF(iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD)は、アイルランド籍のオープンエンド型UCITS適格ETF(上場投資信託) 。J.P.モルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス、グローバル・コア・インデックスの運用実績に連動する投資成果を目指す。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com