iシェアーズJ.P.モルガン米ドル建EM債

IEMB:LN
London
107.200
USD
0.260
0.24%
更新日時 0:35 JST 2018/07/17
始値
107.700
安値 - 高値 レンジ(日)
107.200 - 107.700
出来高
83,806
前日終値
107.460
52週レンジ
103.770 - 116.170
1年トータルリターン
-0.65%
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始値
107.700
安値 - 高値 レンジ(日)
107.200 - 107.700
出来高
83,806
前日終値
107.460
52週レンジ
103.770 - 116.170
1年トータルリターン
-0.08%
年初来リターン
-4.03%
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
107.1944
資産総額 (十億 USD) ( 07/13/2018)
7.469
設定日
02/18/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.25%
乖離率52週平均値
0.19%
ファンドマネージャ
GABRIEL SHIPLEY / DANIEL RUIZ
直近配当額 ( 07/12/2018)
0.426
直近配当利回り(税込)
4.77%
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
-1.71%
3年トータルリターン
4.67%
5年トータルリターン
4.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
67.04 千 69.50 百万 0.93
57.80 千 58.38 百万 0.78
37.22 千 55.93 百万 0.74
51.19 千 54.81 百万 0.73
42.42 千 51.05 百万 0.68
43.45 千 47.40 百万 0.63
36.22 千 46.77 百万 0.62
50.48 千 46.67 百万 0.62
50.00 千 45.82 百万 0.61
46.94 千 45.12 百万 0.60
企業概要
iシェアーズJ.P.モルガン・ドル建てEM債券UCITS ETF(iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD)は、アイルランド籍のオープンエンド型UCITS適格ETF(上場投資信託) 。J.P.モルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス、グローバル・コア・インデックスの運用実績に連動する投資成果を目指す。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com