iシェアーズ・ユーロ建て国債0-1年UCIT

IEGE:LN
London
98.940
EUR
0.025
0.03%
更新日時 21:41 JST 2018/10/16
始値
98.940
安値 - 高値 レンジ(日)
98.940 - 98.940
出来高
3,464
前日終値
98.915
52週レンジ
98.900 - 99.640
1年トータルリターン
-0.70%
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始値
98.940
安値 - 高値 レンジ(日)
98.940 - 98.940
出来高
3,464
前日終値
98.915
52週レンジ
98.900 - 99.640
1年トータルリターン
-0.73%
年初来リターン
-0.56%
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
98.9206
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2018)
145.541
設定日
03/09/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.01%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/14/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-0.18%
3年トータルリターン
-0.59%
5年トータルリターン
-0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.14 千 8.51 百万 5.85
7.06 千 7.36 百万 5.06
6.93 千 7.20 百万 4.94
6.92 千 7.06 百万 4.85
6.75 千 6.95 百万 4.78
6.67 千 6.94 百万 4.77
6.17 千 6.38 百万 4.39
5.72 千 5.84 百万 4.01
5.43 千 5.63 百万 3.87
5.49 千 5.58 百万 3.84
企業概要
iシェアーズ・ユーロ建て国債0-1年UCITS ETFユーロ(Dist)(iShares  Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist))は、アイルランド籍のUCTIS適格オープンエンド型上場投資信託。ブルームバーグバークレイズユーロ短期国債0-12年インデックスの運用実績に連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com