NN Lヨーロピアン・ハイイールド

IEGE:GZ
Gettex
397.16
EUR
0.40
0.10%
更新日時 15:06 JST 2017/04/28
始値
397.16
安値 - 高値 レンジ(日)
397.16 - 397.16
前日終値
396.76
52週レンジ
396.31 - 397.16
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始値
397.16
安値 - 高値 レンジ(日)
397.16 - 397.16
出来高
0
前日終値
396.76
52週レンジ
396.31 - 397.16
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
387.99
資産総額 (百万 EUR) ( 04/27/2017)
718.705
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SJORS HAVERKAMP / JEROEN HEEMSKERK
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.40 千 24.42 百万 3.32
4.34 千 20.52 百万 2.79
4.54 千 20.08 百万 2.73
3.64 千 17.21 百万 2.34
3.50 千 16.55 百万 2.25
3.43 千 16.26 百万 2.21
2.92 千 13.83 百万 1.88
2.92 千 13.83 百万 1.88
2.91 千 13.76 百万 1.87
2.84 千 13.46 百万 1.83
企業概要
NN Lヨーロピアン・ハイイールド(NN L European High Yield)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。欧州通貨建てのハイイールド債に投資する。
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM