NN Lヨーロピアン・ハイイールド

IEGE:GZ
Gettex
400.92
EUR
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0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/06/24
始値
400.92
安値 - 高値 レンジ(日)
400.92 - 400.92
前日終値
400.92
52週レンジ
396.31 - 400.92
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始値
400.92
安値 - 高値 レンジ(日)
400.92 - 400.92
出来高
0
前日終値
400.92
52週レンジ
396.31 - 400.92
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
387.99
資産総額 (百万 EUR) ( 06/23/2017)
724.195
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SJORS HAVERKAMP / JEROEN HEEMSKERK
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.12%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.76 千 27.25 百万 3.79
29.01 千 25.81 百万 3.59
21.79 千 21.79 百万 3.03
20.13 千 20.13 百万 2.80
19.13 千 19.13 百万 2.66
18.19 千 18.19 百万 2.53
17.98 千 17.98 百万 2.50
16.03 千 16.03 百万 2.23
15.53 千 15.53 百万 2.16
15.32 千 15.32 百万 2.13
企業概要
NN Lヨーロピアン・ハイイールド(NN L European High Yield)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。欧州通貨建てのハイイールド債に投資する。
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM