NN L グローバル高配当

IEGD:GZ
Gettex
1,140.33
EUR
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0.00%
更新日時 3:00 JST 2017/05/26
始値
1,140.33
安値 - 高値 レンジ(日)
1,140.33 - 1,140.33
前日終値
1,140.33
52週レンジ
1,138.64 - 1,178.12
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始値
1,140.33
安値 - 高値 レンジ(日)
1,140.33 - 1,140.33
出来高
0
前日終値
1,140.33
52週レンジ
1,138.64 - 1,178.12
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
1,118.12
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2017)
803.154
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
BRUNO SPRINGAEL / NICOLAS SIMAR
直近配当額 ( -)
33
直近配当利回り(税込)
2.89%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.34%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
125.07 千 16.41 百万 2.01
301.15 千 16.33 百万 2.00
245.82 千 15.92 百万 1.95
662.52 千 15.76 百万 1.93
2.31 百万 13.47 百万 1.65
213.25 千 13.39 百万 1.64
425.89 千 13.31 百万 1.63
916.10 千 13.31 百万 1.63
1.02 百万 13.23 百万 1.62
5.49 百万 12.98 百万 1.59
企業概要
NN Lグローバル高配当(NN L Global High Dividend)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインを目指す。高配当利回りに基づいて選択されたグローバル株式から成る分散型ポートフォリオに投資する。
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM