NN L Euromix Bond

IEGBSIC:LX
3,637.71
EUR
2.32
0.06%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
3,583.54 - 3,647.97
1年トータルリターン
1.01%
年初来リターン
0.04%
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前日終値
3,640.03
52週レンジ
3,583.54 - 3,647.97
1年トータルリターン
1.08%
年初来リターン
0.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
3,637.71
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
446.866
設定日
05/02/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
0.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.11 千 23.22 百万 5.10
16.28 千 16.63 百万 3.65
13.40 千 13.74 百万 3.02
12.77 千 13.02 百万 2.86
11.40 千 11.56 百万 2.54
10.37 千 11.27 百万 2.48
11.00 千 11.03 百万 2.42
10.80 千 11.02 百万 2.42
6.60 千 10.28 百万 2.26
9.19 千 10.17 百万 2.23
企業概要
NN L Euromix Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to generate returns via the active management. The Fund invests in a portfolio of bonds issued by issuers established in European Union countries and denominated in euro.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM