NN L Euromix Bond

IEGBSIC:LX
3,618.75
EUR
2.86
0.08%
更新日時 2018/11/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
3,583.54 - 3,645.49
1年トータルリターン
-0.27%
年初来リターン
0.15%
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前日終値
3,615.89
52週レンジ
3,583.54 - 3,645.49
1年トータルリターン
-0.47%
年初来リターン
0.15%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
3,618.75
資産総額 (百万 EUR) ( 11/12/2018)
417.726
設定日
05/02/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
0.51%
企業概要
NN L Euromix Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to generate returns via the active management. The Fund invests in a portfolio of bonds issued by issuers established in European Union countries and denominated in euro.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM