Invesco International Small

IEGAX:US
NASDAQ GM
15.93
USD
0.04
0.25%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.79 - 20.03
1年トータルリターン
-17.04%
年初来リターン
5.22%
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前日終値
15.89
52週レンジ
14.79 - 20.03
1年トータルリターン
-17.45%
年初来リターン
5.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
15.93
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
284.154
設定日
08/31/2000
直近配当額 ( 12/14/2018)
0.3392
直近配当利回り(税込)
2.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.93%
経費率
1.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
93.66 千 10.01 百万 3.27
922.70 千 9.32 百万 3.05
2.74 百万 9.14 百万 2.99
4.25 百万 8.69 百万 2.84
367.00 千 8.52 百万 2.79
35.32 千 8.28 百万 2.71
458.91 千 8.27 百万 2.70
8.08 百万 8.08 百万 2.64
6.81 百万 7.20 百万 2.35
7.07 百万 7.07 百万 2.31
企業概要
Invesco International Small Company Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital by investing in securities of small international companies.
住所
Invesco Advisers Inc
1555 Peachtree Street NE
Suite 1800
Atlanta, GA 30309
電話番号
1-800-659-1005
Webサイト
www.invesco.com