Insight Investment Discretio

IEGAMSG:LN
221.73
GBp
0.36
0.16%
更新日時 14:59 JST 2018/11/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
218.05 - 227.46
1年トータルリターン
0.19%
年初来リターン
-1.37%
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前日終値
221.37
52週レンジ
218.05 - 227.46
1年トータルリターン
-0.11%
年初来リターン
-1.37%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
221.73
資産総額 (百万 GBP) ( 10/31/2018)
73.273
設定日
03/10/2005
直近配当額 ( 03/01/2017)
1.2043109
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.99 千 12.99 百万 17.73
8.58 千 8.74 百万 11.92
7.44 千 7.37 百万 10.06
5.16 千 7.00 百万 9.56
4.60 千 4.54 百万 6.19
4.29 千 4.23 百万 5.78
3.88 千 3.85 百万 5.26
3.52 千 2.59 百万 3.53
1.64 千 2.27 百万 3.10
2.19 百万 2.19 百万 3.00
企業概要
Insight Investment Discretionary Funds ICVC - UK Government All Maturities Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to generate a return. The Fund invests primarily in Sterling denominated fixed interest securities with long maturities issued by the UK government.
住所
Insight Investment Disc Funds ICVC
160 Queen Victoria Street
London EC4V 4LA
United Kingdom
電話番号
44-20-7163-4000