NN L Health Care

IEG9:GR
Frankfurt
629.44
EUR
4.57
0.73%
更新日時 3:55 JST 2017/12/13
始値
628.17
安値 - 高値 レンジ(日)
628.17 - 629.44
前日終値
624.87
52週レンジ
536.57 - 639.00
1年トータルリターン
17.31%
年初来リターン
16.16%
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始値
628.17
安値 - 高値 レンジ(日)
628.17 - 629.44
出来高
0
前日終値
624.87
52週レンジ
536.57 - 639.00
1年トータルリターン
18.43%
年初来リターン
16.16%
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
632.12
資産総額 (百万 USD) ( 12/11/2017)
266.691
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.15%
乖離率52週平均値
-0.79%
ファンドマネージャ
JEFF MEYS / PAUL VROUWES
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.38%
3年トータルリターン
5.57%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
580.34 千 19.85 百万 7.68
251.70 千 15.99 百万 6.18
220.66 千 14.38 百万 5.56
86.07 千 14.12 百万 5.46
85.93 千 14.09 百万 5.45
152.53 千 12.83 百万 4.96
155.46 千 12.52 百万 4.84
181.37 千 11.14 百万 4.31
78.18 千 9.73 百万 3.76
130.72 千 9.71 百万 3.75
企業概要
NN L Health Care is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in shares from listed companies active in the development, production and sale of products or services related to healthcare or pharmaceuticals.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM