NN L Euro Equity

IEG7:GZ
Gettex
158.95
EUR
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更新日時 15:11 JST 2017/04/28
始値
158.95
安値 - 高値 レンジ(日)
158.95 - 158.95
前日終値
158.95
52週レンジ
146.53 - 158.95
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始値
158.95
安値 - 高値 レンジ(日)
158.95 - 158.95
出来高
0
前日終値
158.95
52週レンジ
146.53 - 158.95
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
137.04
資産総額 (百万 EUR) ( 04/27/2017)
472.744
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JEFF MEYS / PAUL VROUWES
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
472.47 千 21.94 百万 5.11
147.89 千 18.12 百万 4.22
84.09 千 15.93 百万 3.71
667.17 千 14.86 百万 3.46
3.35 百万 13.57 百万 3.16
1.03 百万 13.44 百万 3.13
310.46 千 13.01 百万 3.03
402.51 千 13.01 百万 3.03
166.30 千 12.45 百万 2.90
599.39 千 12.02 百万 2.80
企業概要
NN L Euro Equity is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of shares mainly traded on the official stock exchanges of the EMU countries.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM