NN L Euro Equity

IEG7:GZ
Gettex
162.28
EUR
1.22
0.75%
更新日時 4:23 JST 2017/06/29
始値
162.28
安値 - 高値 レンジ(日)
162.28 - 162.28
前日終値
163.50
52週レンジ
146.53 - 164.69
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始値
162.28
安値 - 高値 レンジ(日)
162.28 - 162.28
出来高
0
前日終値
163.50
52週レンジ
146.53 - 164.69
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
137.04
資産総額 (百万 EUR) ( 06/28/2017)
477.597
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JEFF MEYS / PAUL VROUWES
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.69%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
466.84 千 22.14 百万 4.86
147.60 千 18.95 百万 4.16
83.99 千 17.29 百万 3.80
666.31 千 16.16 百万 3.55
3.35 百万 14.80 百万 3.25
310.12 千 14.75 百万 3.24
1.03 百万 14.65 百万 3.22
140.56 千 12.93 百万 2.84
166.26 千 12.52 百万 2.75
102.65 千 11.69 百万 2.57
企業概要
NN L Euro Equity is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of shares mainly traded on the official stock exchanges of the EMU countries.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM