iシェアーズMSCI 東欧キャップトUCITS

IEER:SW
SIX Swiss Ex
22.83
USD
0.32
1.40%
更新日時 2018/08/22
始値
22.83
安値 - 高値 レンジ(日)
22.83 - 22.83
出来高
0
前日終値
22.52
52週レンジ
21.78 - 27.26
1年トータルリターン
5.90%
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始値
22.83
安値 - 高値 レンジ(日)
22.83 - 22.83
出来高
0
前日終値
22.52
52週レンジ
21.78 - 27.26
1年トータルリターン
5.63%
年初来リターン
-4.86%
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
22.5781
資産総額 (百万 USD) ( 08/20/2018)
277.711
設定日
03/21/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.28%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/14/2018)
0.0596
直近配当利回り(税込)
3.18%
経費率
0.74%
3ヶ月トータルリターン
-4.55%
3年トータルリターン
10.54%
5年トータルリターン
-0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
381.14 千 24.73 百万 8.99
11.16 百万 23.33 百万 8.49
1.80 百万 19.80 百万 7.20
5.61 百万 15.76 百万 5.73
94.43 千 14.39 百万 5.23
73.02 千 11.72 百万 4.26
1.04 百万 10.75 百万 3.91
265.48 千 9.69 百万 3.52
354.48 千 8.99 百万 3.27
715.73 千 7.74 百万 2.82
企業概要
iシェアーズMSCI 東欧キャップトUCITS ETF(Dist)(iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF USD (Dist))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託 )。UCITS適格。MSCIイースタン・ヨーロッパ10/40指数に連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com