iシェアーズMSCI 東欧キャップトUCITS

IEER:SW
SIX Swiss Ex
26.19
USD
0.28
1.08%
更新日時 2018/02/17
始値
26.19
安値 - 高値 レンジ(日)
26.19 - 26.19
出来高
300
前日終値
25.91
52週レンジ
20.25 - 27.26
1年トータルリターン
22.77%
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始値
26.19
安値 - 高値 レンジ(日)
26.19 - 26.19
出来高
300
前日終値
25.91
52週レンジ
20.25 - 27.26
1年トータルリターン
20.95%
年初来リターン
8.47%
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
25.8839
資産総額 (百万 USD) ( 02/16/2018)
310.608
設定日
03/21/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.16%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/14/2017)
0.0659
直近配当利回り(税込)
2.72%
経費率
0.74%
3ヶ月トータルリターン
12.99%
3年トータルリターン
12.63%
5年トータルリターン
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
441.52 千 29.11 百万 9.35
11.39 百万 27.60 百万 8.86
5.61 百万 26.23 百万 8.42
1.69 百万 16.76 百万 5.38
70.29 千 14.64 百万 4.70
101.15 千 14.26 百万 4.58
1.04 百万 13.44 百万 4.32
264.28 千 12.11 百万 3.89
332.45 千 9.40 百万 3.02
671.21 千 8.90 百万 2.86
企業概要
iシェアーズMSCI 東欧キャップトUCITS ETF(Dist)(iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF USD (Dist))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託 )。UCITS適格。MSCIイースタン・ヨーロッパ10/40指数に連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com