iシェアーズMSCI 東欧キャップトUCITS

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SIX Swiss Ex
23.66
USD
0.09
0.38%
更新日時 16:30 JST 2018/05/24
始値
23.66
安値 - 高値 レンジ(日)
23.66 - 23.66
出来高
79
前日終値
23.57
52週レンジ
20.25 - 27.26
1年トータルリターン
12.20%
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始値
23.66
安値 - 高値 レンジ(日)
23.66 - 23.66
出来高
79
前日終値
23.57
52週レンジ
20.25 - 27.26
1年トータルリターン
10.55%
年初来リターン
-1.66%
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
23.4035
資産総額 (百万 USD) ( 05/23/2018)
292.545
設定日
03/21/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.71%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/15/2018)
0.0859
直近配当利回り(税込)
3.10%
経費率
0.74%
3ヶ月トータルリターン
-10.25%
3年トータルリターン
5.10%
5年トータルリターン
-0.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
384.36 千 27.39 百万 9.15
11.18 百万 26.77 百万 8.94
5.61 百万 20.68 百万 6.90
1.83 百万 20.18 百万 6.74
103.84 千 13.60 百万 4.54
73.41 千 13.20 百万 4.41
1.12 百万 12.68 百万 4.23
285.07 千 11.08 百万 3.70
427.66 千 8.96 百万 2.99
358.62 千 8.19 百万 2.73
企業概要
iシェアーズMSCI 東欧キャップトUCITS ETF(Dist)(iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF USD (Dist))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託 )。UCITS適格。MSCIイースタン・ヨーロッパ10/40指数に連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com