iシェアーズMSCI 東欧キャップトUCITS

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SIX Swiss Ex
23.63
USD
0.19
0.79%
更新日時 17:26 JST 2017/12/14
始値
23.63
安値 - 高値 レンジ(日)
23.63 - 23.63
出来高
300
前日終値
23.44
52週レンジ
20.25 - 24.27
1年トータルリターン
15.46%
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始値
23.63
安値 - 高値 レンジ(日)
23.63 - 23.63
出来高
300
前日終値
23.44
52週レンジ
20.25 - 24.27
1年トータルリターン
14.66%
年初来リターン
14.38%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
23.5929
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2017)
266.600
設定日
03/21/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.35%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/14/2017)
0.0659
直近配当利回り(税込)
3.01%
経費率
0.74%
3ヶ月トータルリターン
0.80%
3年トータルリターン
10.99%
5年トータルリターン
-0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.67 百万 24.40 百万 9.14
413.31 千 24.24 百万 9.08
5.61 百万 21.58 百万 8.08
1.59 百万 13.88 百万 5.20
66.01 千 12.02 百万 4.50
977.59 千 11.49 百万 4.30
94.98 千 11.36 百万 4.25
369.77 千 10.17 百万 3.81
248.18 千 9.53 百万 3.57
312.20 千 9.11 百万 3.41
企業概要
iシェアーズMSCI 東欧キャップトUCITS ETF(Dist)(iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF USD (Dist))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託 )。UCITS適格。MSCIイースタン・ヨーロッパ10/40指数に連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com