iシェアーズMSCI 東欧キャップトUCITS

IEER:NA
EN Amsterdam
19.939
EUR
0.085
0.43%
更新日時 2018/09/22
始値
19.854
安値 - 高値 レンジ(日)
19.840 - 19.939
出来高
769
前日終値
19.854
52週レンジ
18.410 - 22.030
1年トータルリターン
5.87%
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始値
19.854
安値 - 高値 レンジ(日)
19.840 - 19.939
出来高
769
前日終値
19.854
52週レンジ
18.410 - 22.030
1年トータルリターン
5.92%
年初来リターン
2.11%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
19.9331
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
274.276
設定日
11/21/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.03%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/13/2018)
0.5555
直近配当利回り(税込)
3.27%
経費率
0.74%
3ヶ月トータルリターン
6.57%
3年トータルリターン
10.76%
5年トータルリターン
1.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.40 百万 26.43 百万 9.71
359.84 千 25.42 百万 9.34
1.70 百万 20.00 百万 7.35
5.61 百万 16.11 百万 5.92
78.24 千 13.35 百万 4.90
70.55 千 12.41 百万 4.56
975.22 千 11.17 百万 4.10
249.66 千 9.03 百万 3.32
333.69 千 8.85 百万 3.25
673.70 千 7.37 百万 2.71
企業概要
iシェアーズMSCI 東欧キャップトUCITS ETF(Dist)(iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF USD (Dist))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託 )。UCITS適格。MSCIイースタン・ヨーロッパ10/40指数に連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com