iシェアーズMSCI 東欧キャップトUCITS

IEER:NA
EN Amsterdam
20.368
EUR
0.060
0.30%
更新日時 2018/05/23
始値
20.415
安値 - 高値 レンジ(日)
20.315 - 20.455
出来高
1,554
前日終値
20.308
52週レンジ
18.100 - 22.030
1年トータルリターン
7.27%
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始値
20.415
安値 - 高値 レンジ(日)
20.315 - 20.455
出来高
1,554
前日終値
20.308
52週レンジ
18.100 - 22.030
1年トータルリターン
8.04%
年初来リターン
1.53%
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
20.3529
資産総額 (百万 USD) ( 05/22/2018)
299.533
設定日
11/21/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.07%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/15/2018)
0.0859
直近配当利回り(税込)
3.04%
経費率
0.74%
3ヶ月トータルリターン
-4.81%
3年トータルリターン
3.12%
5年トータルリターン
1.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
384.36 千 27.32 百万 9.16
11.18 百万 26.52 百万 8.89
5.61 百万 20.50 百万 6.88
1.83 百万 20.22 百万 6.78
103.84 千 13.54 百万 4.54
73.41 千 12.96 百万 4.35
1.12 百万 12.72 百万 4.27
285.07 千 10.98 百万 3.68
427.66 千 8.68 百万 2.91
358.62 千 8.45 百万 2.83
企業概要
iシェアーズMSCI 東欧キャップトUCITS ETF(Dist)(iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF USD (Dist))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託 )。UCITS適格。MSCIイースタン・ヨーロッパ10/40指数に連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com