iシェアーズMSCI 東欧キャップトUCITS

IEER:NA
EN Amsterdam
21.382
EUR
0.087
0.41%
更新日時 1:35 JST 2018/02/24
始値
21.447
安値 - 高値 レンジ(日)
21.302 - 21.447
出来高
1,323
前日終値
21.469
52週レンジ
18.100 - 22.030
1年トータルリターン
5.81%
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始値
21.447
安値 - 高値 レンジ(日)
21.302 - 21.447
出来高
1,323
前日終値
21.469
52週レンジ
18.100 - 22.030
1年トータルリターン
6.04%
年初来リターン
6.22%
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
21.3718
資産総額 (百万 USD) ( 02/22/2018)
315.962
設定日
11/21/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.45%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/14/2017)
0.0659
直近配当利回り(税込)
2.85%
経費率
0.74%
3ヶ月トータルリターン
5.64%
3年トータルリターン
9.70%
5年トータルリターン
2.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.03 百万 28.43 百万 9.00
416.88 千 28.25 百万 8.94
5.61 百万 27.49 百万 8.70
1.74 百万 18.41 百万 5.83
70.29 千 14.13 百万 4.47
101.67 千 14.03 百万 4.44
1.07 百万 13.87 百万 4.39
270.56 千 12.23 百万 3.87
341.14 千 9.38 百万 2.97
405.21 千 8.93 百万 2.83
企業概要
iシェアーズMSCI 東欧キャップトUCITS ETF(Dist)(iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF USD (Dist))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託 )。UCITS適格。MSCIイースタン・ヨーロッパ10/40指数に連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com