Invesco Emerging Market Corp

IEEIMDE:LX
8.1782
EUR
0.0086
0.11%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.0339 - 9.3284
1年トータルリターン
-8.81%
年初来リターン
1.80%
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前日終値
8.1696
52週レンジ
8.0339 - 9.3284
1年トータルリターン
-8.87%
年初来リターン
1.80%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
8.1782
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
101.822
設定日
07/23/2014
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.0233
直近配当利回り(税込)
3.42%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.81 百万 6.81 百万 5.91
4.05 千 3.61 百万 3.13
2.31 千 2.19 百万 1.90
1.88 千 1.92 百万 1.67
1.94 千 1.84 百万 1.60
1.96 千 1.82 百万 1.58
1.86 千 1.80 百万 1.56
1.60 千 1.66 百万 1.44
1.65 千 1.65 百万 1.43
1.60 千 1.56 百万 1.35
企業概要
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve income and long-term capital growth. The Fund will invest primarily in debt instruments issued by companies in Emerging markets. The Fund has a flexible allocation policy and can invest up to 100% of its assets in cash, money market instruments and short term bonds.
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com