Invesco Emerging Market Corp

IEEIMDE:LX
9.1297
EUR
0.0060
0.07%
更新日時 2018/02/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.0869 - 9.3910
1年トータルリターン
1.92%
年初来リターン
-1.19%
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前日終値
9.1357
52週レンジ
9.0869 - 9.3910
1年トータルリターン
2.11%
年初来リターン
-1.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
9.1297
資産総額 (百万 USD) ( 02/23/2018)
159.787
設定日
07/23/2014
直近配当額 ( 02/01/2018)
0.0277
直近配当利回り(税込)
3.64%
ファンドマネージャ
RASHIQUE RAHMAN / MICHAEL HYMAN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.50 百万 7.50 百万 4.15
3.30 千 3.51 百万 1.94
3.10 千 3.12 百万 1.73
2.73 千 2.83 百万 1.57
2.70 千 2.72 百万 1.51
2.59 千 2.61 百万 1.44
2.60 千 2.59 百万 1.43
2.40 千 2.40 百万 1.33
2.19 千 2.40 百万 1.33
2.34 千 2.37 百万 1.31
企業概要
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve income and long-term capital growth. The Fund will invest primarily in debt instruments issued by companies in Emerging markets. The Fund has a flexible allocation policy and can invest up to 100% of its assets in cash, money market instruments and short term bonds.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com