Invesco Emerging Market Corp

IEEIMDE:LX
8.1203
EUR
0.0019
0.02%
更新日時 14:59 JST 2018/11/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.1222 - 9.3284
1年トータルリターン
-9.04%
年初来リターン
-9.55%
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前日終値
8.1222
52週レンジ
8.1222 - 9.3284
1年トータルリターン
-8.81%
年初来リターン
-9.55%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
8.1203
資産総額 (百万 USD) ( 11/19/2018)
111.945
設定日
07/23/2014
直近配当額 ( 11/02/2018)
0.0309
直近配当利回り(税込)
4.57%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.26 百万 10.26 百万 8.17
4.05 千 3.52 百万 2.81
2.31 千 2.14 百万 1.71
2.20 千 2.13 百万 1.70
1.88 千 1.93 百万 1.54
1.80 千 1.84 百万 1.47
1.86 千 1.72 百万 1.37
1.73 千 1.68 百万 1.33
1.65 千 1.66 百万 1.32
1.80 千 1.66 百万 1.32
企業概要
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve income and long-term capital growth. The Fund will invest primarily in debt instruments issued by companies in Emerging markets. The Fund has a flexible allocation policy and can invest up to 100% of its assets in cash, money market instruments and short term bonds.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com