Invesco Emerging Market Corp

IEEIMDE:LX
9.3028
EUR
0.0004
0.00%
更新日時 14:59 JST 2017/12/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.1102 - 9.3910
1年トータルリターン
6.04%
年初来リターン
5.84%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.3024
52週レンジ
9.1102 - 9.3910
1年トータルリターン
5.93%
年初来リターン
5.84%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
9.3028
資産総額 (百万 USD) ( 12/15/2017)
162.567
設定日
07/23/2014
直近配当額 ( 12/01/2017)
0.0253
直近配当利回り(税込)
3.26%
ファンドマネージャ
RASHIQUE RAHMAN / MICHAEL HYMAN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.03 百万 8.03 百万 5.35
2.40 千 2.50 百万 1.66
2.28 千 2.25 百万 1.50
2.27 千 2.22 百万 1.48
2.00 千 2.21 百万 1.47
2.20 千 2.15 百万 1.43
2.00 千 2.13 百万 1.42
2.00 千 2.07 百万 1.38
2.00 千 2.05 百万 1.36
2.00 千 2.03 百万 1.35
企業概要
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve income and long-term capital growth. The Fund will invest primarily in debt instruments issued by companies in Emerging markets. The Fund has a flexible allocation policy and can invest up to 100% of its assets in cash, money market instruments and short term bonds.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com