Invesco Emerging Market Corp

IEECADH:LX
9.2738
EUR
0.0120
0.13%
更新日時 2018/05/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.2594 - 10.3035
1年トータルリターン
-2.56%
年初来リターン
-4.95%
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前日終値
9.2618
52週レンジ
9.2594 - 10.3035
1年トータルリターン
-2.28%
年初来リターン
-4.95%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
9.2738
資産総額 (百万 USD) ( 05/25/2018)
133.043
設定日
08/17/2016
直近配当額 ( 03/01/2018)
0.4665
直近配当利回り(税込)
5.03%
ファンドマネージャ
RASHIQUE RAHMAN / MICHAEL HYMAN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.50 百万 5.50 百万 3.42
3.20 千 3.22 百万 2.00
3.10 千 3.14 百万 1.95
2.85 千 3.06 百万 1.90
2.75 千 2.93 百万 1.82
2.40 千 2.65 百万 1.65
2.59 千 2.58 百万 1.60
2.17 千 2.46 百万 1.53
2.34 千 2.38 百万 1.48
2.31 千 2.36 百万 1.47
企業概要
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve income and long-term capital growth. The Fund will invest primarily in debt instruments issued by companies in Emerging markets. The Fund has a flexible allocation policy and can invest up to 100% of its assets in cash, money market instruments and short term bonds.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com