Invesco Emerging Market Corp

IEECADH:LX
9.0484
EUR
0.0136
0.15%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.0268 - 10.3035
1年トータルリターン
-5.52%
年初来リターン
-7.26%
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前日終値
9.0348
52週レンジ
9.0268 - 10.3035
1年トータルリターン
-5.59%
年初来リターン
-7.26%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
9.0484
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2018)
117.454
設定日
08/17/2016
直近配当額 ( 03/01/2018)
0.4665
直近配当利回り(税込)
5.16%
ファンドマネージャ
RASHIQUE RAHMAN / MICHAEL HYMAN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.95 百万 3.95 百万 2.61
4.05 千 3.44 百万 2.27
3.20 千 3.14 百万 2.07
3.24 千 2.78 百万 1.84
2.18 千 2.33 百万 1.54
2.26 千 2.26 百万 1.49
2.31 千 2.24 百万 1.48
2.23 千 2.24 百万 1.48
2.06 千 2.02 百万 1.33
2.05 千 2.00 百万 1.32
企業概要
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve income and long-term capital growth. The Fund will invest primarily in debt instruments issued by companies in Emerging markets. The Fund has a flexible allocation policy and can invest up to 100% of its assets in cash, money market instruments and short term bonds.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com