Invesco Emerging Market Corp

IEECADH:LX
8.8829
EUR
0.0117
0.13%
更新日時 2018/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.8352 - 10.3035
1年トータルリターン
-8.94%
年初来リターン
-8.95%
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前日終値
8.8946
52週レンジ
8.8352 - 10.3035
1年トータルリターン
-8.89%
年初来リターン
-8.95%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
8.8829
資産総額 (百万 USD) ( 12/11/2018)
109.957
設定日
08/17/2016
直近配当額 ( 03/01/2018)
0.4665
直近配当利回り(税込)
5.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.26 百万 10.26 百万 8.17
4.05 千 3.52 百万 2.81
2.31 千 2.14 百万 1.71
2.20 千 2.13 百万 1.70
1.88 千 1.93 百万 1.54
1.80 千 1.84 百万 1.47
1.86 千 1.72 百万 1.37
1.73 千 1.68 百万 1.33
1.65 千 1.66 百万 1.32
1.80 千 1.66 百万 1.32
企業概要
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve income and long-term capital growth. The Fund will invest primarily in debt instruments issued by companies in Emerging markets. The Fund has a flexible allocation policy and can invest up to 100% of its assets in cash, money market instruments and short term bonds.
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com