Invesco Emerging Market Corp

IEECADH:LX
10.2250
EUR
0.0049
0.05%
更新日時 14:59 JST 2017/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.6957 - 10.2424
1年トータルリターン
7.12%
年初来リターン
6.87%
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前日終値
10.2201
52週レンジ
9.6957 - 10.2424
1年トータルリターン
7.10%
年初来リターン
6.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
10.225
資産総額 (百万 USD) ( 12/12/2017)
151.046
設定日
08/17/2016
直近配当額 ( 03/01/2017)
0.3172
直近配当利回り(税込)
3.10%
ファンドマネージャ
RASHIQUE RAHMAN / MICHAEL HYMAN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.03 百万 8.03 百万 5.35
2.40 千 2.50 百万 1.66
2.28 千 2.25 百万 1.50
2.27 千 2.22 百万 1.48
2.00 千 2.21 百万 1.47
2.20 千 2.15 百万 1.43
2.00 千 2.13 百万 1.42
2.00 千 2.07 百万 1.38
2.00 千 2.05 百万 1.36
2.00 千 2.03 百万 1.35
企業概要
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve income and long-term capital growth. The Fund will invest primarily in debt instruments issued by companies in Emerging markets. The Fund has a flexible allocation policy and can invest up to 100% of its assets in cash, money market instruments and short term bonds.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com