Invesco Emerging Market Corp

IEECADH:LX
10.1365
EUR
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更新日時 2018/02/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.6957 - 10.3035
1年トータルリターン
3.60%
年初来リターン
-0.88%
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前日終値
10.1365
52週レンジ
9.6957 - 10.3035
1年トータルリターン
3.61%
年初来リターン
-0.88%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
10.1365
資産総額 (百万 USD) ( 02/20/2018)
160.844
設定日
08/17/2016
直近配当額 ( 03/01/2017)
0.3172
直近配当利回り(税込)
3.13%
ファンドマネージャ
RASHIQUE RAHMAN / MICHAEL HYMAN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.50 百万 7.50 百万 4.15
3.30 千 3.51 百万 1.94
3.10 千 3.12 百万 1.73
2.73 千 2.83 百万 1.57
2.70 千 2.72 百万 1.51
2.59 千 2.61 百万 1.44
2.60 千 2.59 百万 1.43
2.40 千 2.40 百万 1.33
2.19 千 2.40 百万 1.33
2.34 千 2.37 百万 1.31
企業概要
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve income and long-term capital growth. The Fund will invest primarily in debt instruments issued by companies in Emerging markets. The Fund has a flexible allocation policy and can invest up to 100% of its assets in cash, money market instruments and short term bonds.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com