ING Lレンタ・ファンド-新興国市場債

IEDYDMU:LX
198.04
USD
2.12
1.06%
更新日時 2018/08/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
199.62 - 231.60
1年トータルリターン
-5.54%
年初来リターン
-7.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
200.16
52週レンジ
199.62 - 231.60
1年トータルリターン
-4.37%
年初来リターン
-7.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
198.04
資産総額 (十億 USD) ( 08/13/2018)
4.717
設定日
04/17/2012
直近配当額 ( 08/02/2018)
1.52
直近配当利回り(税込)
9.50%
ファンドマネージャ
MARCELO ASSALIN / MARCO RUIJER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.90%
企業概要
ING Lレンタ・ファンド-新興国市場債券ハードカレンシー(NN L Emerging Markets Debt Hard Currency)はルクセンブルク籍のSICAV。債券銘柄およびその他譲渡性商品の ポートフォリオに投資する。経済改革が実施されている低中所得の開発途上国の債務に資産の3分の2以上を投資する。
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM