ING Lレンタ・ファンド-新興国市場債

IEDYDMU:LX
225.51
USD
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更新日時 2017/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
219.49 - 231.60
1年トータルリターン
9.42%
年初来リターン
8.71%
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前日終値
225.51
52週レンジ
219.49 - 231.60
1年トータルリターン
9.49%
年初来リターン
8.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
225.51
資産総額 (十億 USD) ( 12/12/2017)
4.887
設定日
04/17/2012
直近配当額 ( 12/04/2017)
1.52
直近配当利回り(税込)
8.34%
ファンドマネージャ
MARCELO ASSALIN / MARCO RUIJER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.06 千 121.62 百万 4.39
15.82 千 80.86 百万 2.92
68.30 千 63.59 百万 2.30
52.84 千 61.94 百万 2.24
40.90 千 46.46 百万 1.68
43.65 千 41.61 百万 1.50
34.96 千 40.83 百万 1.47
41.46 千 39.80 百万 1.44
41.23 千 38.34 百万 1.38
40.63 千 38.19 百万 1.38
企業概要
ING Lレンタ・ファンド-新興国市場債券ハードカレンシー(NN L Emerging Markets Debt Hard Currency)はルクセンブルク籍のSICAV。債券銘柄およびその他譲渡性商品の ポートフォリオに投資する。経済改革が実施されている低中所得の開発途上国の債務に資産の3分の2以上を投資する。
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM