ING Lレンタ・ファンド-新興国市場債

IEDYCEH:LX
279.83
EUR
0.11
0.04%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
277.06 - 308.22
1年トータルリターン
-7.55%
年初来リターン
-8.37%
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前日終値
279.94
52週レンジ
277.06 - 308.22
1年トータルリターン
-7.41%
年初来リターン
-8.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
279.83
資産総額 (十億 USD) ( 08/17/2018)
4.677
設定日
04/17/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCELO ASSALIN / MARCO RUIJER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.90%
企業概要
ING Lレンタ・ファンド-新興国市場債券ハードカレンシー(NN L Emerging Markets Debt Hard Currency)はルクセンブルク籍のSICAV。債券銘柄およびその他譲渡性商品の ポートフォリオに投資する。経済改革が実施されている低中所得の開発途上国の債務に資産の3分の2以上を投資する。
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM