ING Lレンタ・ファンド-新興国市場債

IEDIDEH:LX
2,953.48
EUR
9.72
0.33%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
2,963.20 - 3,384.86
1年トータルリターン
-7.81%
年初来リターン
-8.87%
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前日終値
2,963.20
52週レンジ
2,963.20 - 3,384.86
1年トータルリターン
-7.29%
年初来リターン
-8.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
2,953.48
資産総額 (十億 USD) ( 11/15/2018)
4.165
設定日
05/02/2011
直近配当額 ( 12/14/2017)
148.8
直近配当利回り(税込)
5.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.93%
企業概要
ING Lレンタ・ファンド-新興国市場債券ハードカレンシー(NN L Emerging Markets Debt Hard Currency)はルクセンブルク籍のSICAV。債券銘柄およびその他譲渡性商品の ポートフォリオに投資する。経済改革が実施されている低中所得の開発途上国の債務に資産の3分の2以上を投資する。
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM