Insight Investment Discretio

IECLMPG:LN
245.00
GBp
0.92
0.38%
更新日時 14:59 JST 2017/12/14
商品分類
OEIC
52週レンジ
221.22 - 246.86
1年トータルリターン
9.76%
年初来リターン
6.43%
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前日終値
244.08
52週レンジ
221.22 - 246.86
1年トータルリターン
9.24%
年初来リターン
6.43%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Long Term Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
245
資産総額 (百万 GBP) ( 12/13/2017)
594.767
設定日
04/08/2005
直近配当額 ( 03/01/2017)
3.7898791
直近配当利回り(税込)
3.09%
ファンドマネージャ
ADAM MOSSAKOWSKI / PETER BENTLEY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
392.00 48.32 百万 8.24
21.50 千 30.86 百万 5.27
263.00 24.33 百万 4.15
311.00 22.86 百万 3.90
12.58 百万 12.58 百万 2.15
8.46 千 11.32 百万 1.93
6.90 千 9.35 百万 1.60
6.45 千 9.33 百万 1.59
6.09 千 8.50 百万 1.45
11.15 千 8.39 百万 1.43
企業概要
Insight Investment Discretionary Funds ICVC - UK Corporate Long Maturities Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to generate a return. The Fund invests primarily in Sterling denominated fixed interest securities with long maturities issued by corporate entities.
住所
Insight Investment Disc Funds ICVC
160 Queen Victoria Street
London EC4V 4LA
United Kingdom
電話番号
44-20-7163-4000