iシェアーズ・ユーロ社債フィナンシャルズUCIT

IECF:SW
SIX Swiss Ex
118.70
CHF
0.68
0.57%
更新日時 20:02 JST 2018/11/20
始値
118.70
安値 - 高値 レンジ(日)
118.70 - 118.70
出来高
10
前日終値
119.38
52週レンジ
118.70 - 128.20
1年トータルリターン
-4.87%
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始値
118.70
安値 - 高値 レンジ(日)
118.70 - 118.70
出来高
10
前日終値
119.38
52週レンジ
118.70 - 128.20
1年トータルリターン
-4.34%
年初来リターン
-5.17%
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
119.3965
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2018)
163.885
設定日
01/24/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.01%
乖離率52週平均値
0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/11/2018)
0.5844
直近配当利回り(税込)
1.14%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-1.10%
3年トータルリターン
2.96%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
550.00 648.86 千 0.40
500.00 613.17 千 0.37
550.00 611.44 千 0.37
500.00 585.38 千 0.36
550.00 571.25 千 0.35
541.00 561.99 千 0.34
500.00 561.76 千 0.34
600.00 560.63 千 0.34
550.00 559.87 千 0.34
500.00 557.37 千 0.34
企業概要
iシェアーズ・ユーロ社債金融UCITS ETF(iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF)は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズ・ ユーロ・アグリゲート:金融指数に連動するトータルリターンの提供を目指す。決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com