iシェアーズ・ユーロ社債フィナンシャルズUCIT

IECF:SW
SIX Swiss Ex
125.10
CHF
0.88
0.70%
更新日時 2018/05/19
始値
125.98
安値 - 高値 レンジ(日)
125.10 - 125.98
出来高
0
前日終値
125.98
52週レンジ
116.37 - 128.20
1年トータルリターン
8.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
125.98
安値 - 高値 レンジ(日)
125.10 - 125.98
出来高
0
前日終値
125.98
52週レンジ
116.37 - 128.20
1年トータルリターン
8.90%
年初来リターン
-0.61%
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
125.0564
資産総額 (百万 EUR) ( 05/18/2018)
153.519
設定日
01/24/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.03%
乖離率52週平均値
0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/12/2018)
0.574
直近配当利回り(税込)
1.08%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
1.63%
3年トータルリターン
5.89%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
650.00 793.95 千 0.52
700.00 673.76 千 0.44
600.00 632.65 千 0.41
500.00 629.10 千 0.41
550.00 625.33 千 0.41
583.00 600.17 千 0.39
500.00 599.25 千 0.39
600.00 595.39 千 0.39
500.00 584.54 千 0.38
500.00 575.10 千 0.37
企業概要
iシェアーズ・ユーロ社債金融機関UCITS ETF(iShares Euro Corporate Bond Financial s UCITS ETF)は、アイルランド籍のUCTIS適格オープンエンド型ETF(上場投資信託)。 ファンドの目的はトータルリターンの提供。対象指標はブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ・アグリゲート:金融指数。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com