iシェアーズ・ユーロ社債フィナンシャルズUCIT

IECF:SW
SIX Swiss Ex
123.76
CHF
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更新日時 2018/02/17
出来高
0
前日終値
123.76
52週レンジ
113.29 - 127.56
1年トータルリターン
10.75%
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出来高
0
前日終値
123.76
52週レンジ
113.29 - 127.56
1年トータルリターン
10.75%
年初来リターン
-2.20%
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
123.7299
資産総額 (百万 EUR) ( 02/16/2018)
218.105
設定日
01/24/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.02%
乖離率52週平均値
0.11%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/12/2017)
0.5817
直近配当利回り(税込)
1.08%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-1.90%
3年トータルリターン
4.63%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 千 1.08 百万 0.50
750.00 944.80 千 0.43
800.00 898.64 千 0.41
800.00 897.42 千 0.41
900.00 885.35 千 0.41
850.00 884.99 千 0.41
850.00 880.62 千 0.40
750.00 879.27 千 0.40
800.00 849.07 千 0.39
775.00 798.31 千 0.37
企業概要
iシェアーズ・ユーロ社債金融機関UCITS ETF(iShares Euro Corporate Bond Financial s UCITS ETF)は、アイルランド籍のUCTIS適格オープンエンド型ETF(上場投資信託)。 ファンドの目的はトータルリターンの提供。対象指標はブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ・アグリゲート:金融指数。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com