iシェアーズ・ユーロ社債フィナンシャルズUCIT

IECF:SW
SIX Swiss Ex
121.60
CHF
0.22
0.18%
更新日時 0:40 JST 2018/08/21
始値
121.60
安値 - 高値 レンジ(日)
121.60 - 121.60
出来高
0
前日終値
121.38
52週レンジ
120.48 - 128.20
1年トータルリターン
0.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
121.60
安値 - 高値 レンジ(日)
121.60 - 121.60
出来高
0
前日終値
121.38
52週レンジ
120.48 - 128.20
1年トータルリターン
0.28%
年初来リターン
-3.39%
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
121.361
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
160.764
設定日
01/24/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.02%
乖離率52週平均値
0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/12/2018)
0.574
直近配当利回り(税込)
1.11%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-3.65%
3年トータルリターン
3.77%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.00 740.83 千 0.46
550.00 650.48 千 0.40
600.00 630.75 千 0.39
550.00 630.32 千 0.39
500.00 587.09 千 0.37
550.00 574.07 千 0.36
600.00 570.62 千 0.35
550.00 564.92 千 0.35
500.00 562.50 千 0.35
500.00 561.40 千 0.35
企業概要
iシェアーズ・ユーロ社債金融機関UCITS ETF(iShares Euro Corporate Bond Financial s UCITS ETF)は、アイルランド籍のUCTIS適格オープンエンド型ETF(上場投資信託)。 ファンドの目的はトータルリターンの提供。対象指標はブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ・アグリゲート:金融指数。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com