iシェアーズ・ユーロ社債フィナンシャルズUCIT

IECF:LN
London
96.030
GBP
0.465
0.49%
更新日時 20:14 JST 2017/12/11
始値
96.020
安値 - 高値 レンジ(日)
96.020 - 96.030
出来高
370
前日終値
95.565
52週レンジ
87.750 - 100.510
1年トータルリターン
9.98%
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始値
96.020
安値 - 高値 レンジ(日)
96.020 - 96.030
出来高
370
前日終値
95.565
52週レンジ
87.750 - 100.510
1年トータルリターン
8.77%
年初来リターン
6.75%
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
95.3615
資産総額 (百万 EUR) ( 12/08/2017)
206.885
設定日
05/08/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.21%
乖離率52週平均値
0.14%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/12/2017)
0.5817
直近配当利回り(税込)
1.10%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-2.62%
3年トータルリターン
6.45%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 千 1.12 百万 0.54
900.00 948.07 千 0.46
800.00 933.99 千 0.45
900.00 907.37 千 0.44
850.00 906.32 千 0.44
800.00 901.69 千 0.44
775.00 867.98 千 0.42
650.00 801.66 千 0.39
750.00 785.31 千 0.38
700.00 755.16 千 0.36
企業概要
iシェアーズ・ユーロ社債金融機関UCITS ETF(iShares Euro Corporate Bond Financial s UCITS ETF)は、アイルランド籍のUCTIS適格オープンエンド型ETF(上場投資信託)。 ファンドの目的はトータルリターンの提供。対象指標はブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ・アグリゲート:金融指数。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com